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火炬电子(603678)现金流量表图
火炬电子(603678)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)384758.41331197.92210868.6368638.12307670.64
收到的税费返还(万元)359.10185.82180.60137.12205.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120166.6116233.835527.584655.1610638.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)505284.12347617.57216576.8173430.41318514.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329369.09295795.92182012.6760016.17174500.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43902.3233301.8223584.8114332.9840549.71
支付的各项税费(万元)22683.5216924.169941.662469.7419075.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132791.6212264.397755.244357.2218980.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)528746.56358286.28223294.3981176.11253106.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23462.44-10668.72-6717.58-7745.7165408.28
收回投资收到的现金(万元)411260.00300958.00203008.0095300.00290500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1317.311083.46630.91164.431154.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.2636.4828.6511.70162.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43801.1414511.8310530.33--31070.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)456507.71316589.77214197.8999354.38322886.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22229.0517232.5913770.794100.8433356.41
投资支付的现金(万元)447660.00344308.00227108.00136008.00277738.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--402.52402.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47282.958027.024530.33--41901.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)540372.70369970.13245811.64142987.10352996.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83864.99-53380.36-31613.76-43632.71-30109.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)173669.5184859.0246931.2220300.7353005.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5314.725017.824323.09--1328.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178984.2389876.8451254.3120601.0054333.69
偿还债务支付的现金(万元)84683.9348366.9834612.4111890.5576067.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12740.499029.723995.59482.6413529.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)203.37--203.37----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9507.457355.691406.35--5799.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106931.8764752.3940014.3413289.6595396.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72052.3625124.4511239.977311.35-41062.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-256.97-49.48181.45-11.06136.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35532.03-38974.11-26909.93-44078.13-5627.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92993.2592993.2592993.2592993.2598620.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57461.2254019.1466083.3248915.1292993.25
净利润(万元)32348.87--26218.76--17524.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3449.70--983.48--5809.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2524.74--1228.89--2445.35
长期待摊费用摊销(万元)----936.02--1562.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-79.85---18.58---32.13
固定资产报废损失(万元)21957.42--13.78--14.22
公允价值变动损失(万元)-7.67--5.98--62.85
财务费用(万元)2386.89--1215.95--3448.97
投资损失(万元)-726.13---308.90---406.99
递延所得税资产减少(万元)-952.74--733.94---2618.04
递延所得税负债增加(万元)-179.54---142.53---302.68
存货的减少(万元)-12666.25---7865.22---3649.42
经营性应收项目的减少(万元)-87146.94---42454.33--14390.79
经营性应付项目的增加(万元)8622.34---1256.56--6612.43
其他(万元)2889.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23462.44---6717.58--65408.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57461.22--66083.32--92993.25
减:现金的期初余额(万元)92993.25--92993.25--98620.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35532.03---26909.93---5627.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1309.48--2087.57--785.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)860.13--393.98--906.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-222025-04-292025-03-21
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-252025-04-292025-03-24
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