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康德莱(603987)现金流量表图
康德莱(603987)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176807.51114004.3353378.60249919.00183096.32
收到的税费返还(万元)674.46404.5686.661711.031373.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5433.334860.041043.533939.154705.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182915.29119268.9354508.78255569.18189175.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98789.1964107.9933068.94136577.95105828.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37734.1625795.8514239.3649337.2737832.27
支付的各项税费(万元)10975.298256.295025.2712723.669342.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17031.519481.394480.4716165.9516685.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164530.15107641.5256814.04214804.83169688.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18385.1411627.41-2305.2640764.3519486.91
收回投资收到的现金(万元)------175.00175.00
取得投资收益收到的现金(万元)1001.4815.77--23.4515.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.2812.897.0251.5732.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1873.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1022.7628.657.022123.19223.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3523.492729.871946.8114658.377875.99
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.00300.003.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.002.002.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5525.494731.873948.8114958.377879.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4502.73-4703.22-3941.79-12835.18-7655.88
吸收投资收到的现金(万元)--------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59874.0630915.0010865.0065690.0051990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)375.87280.23141.84402.10232.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60249.9231195.2311006.8466092.1052322.97
偿还债务支付的现金(万元)49590.0023790.0010000.0071244.7148816.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16171.5712852.71363.508740.658268.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7622.125279.90--429.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)578.16359.01230.211029.831372.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66339.7337001.7310593.7181015.1858457.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6089.81-5806.49413.13-14923.09-6134.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-973.03-656.62-334.02198.86132.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6819.57461.08-6167.9313204.955828.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47210.0947210.0947210.0934005.1434005.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54029.6747671.1741042.1647210.0939833.88
净利润(万元)--12232.16--26108.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--183.73--391.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--752.26--1621.81--
长期待摊费用摊销(万元)------195.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.76---56.24--
固定资产报废损失(万元)--6798.94--69.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1517.55--1749.90--
投资损失(万元)---2263.21---5228.71--
递延所得税资产减少(万元)--61.81--350.09--
递延所得税负债增加(万元)---117.85---139.37--
存货的减少(万元)--1258.21--4315.47--
经营性应收项目的减少(万元)---19032.33---9363.92--
经营性应付项目的增加(万元)--9748.07--5367.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11627.41--40764.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47671.17--47210.09--
减:现金的期初余额(万元)--47210.09--34005.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--461.08--13204.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--80.74--1313.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--338.95--866.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-212025-10-28
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