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康德莱(603987)现金流量表图
康德莱(603987)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264021.28195779.07130959.0865780.94310927.59
收到的税费返还(万元)2725.241840.961422.27630.685456.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5134.063817.442212.172498.716388.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271880.58201437.47134593.5268910.33322772.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143299.68105067.9871516.2535925.83170667.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50557.6338872.5527659.2415599.9761257.05
支付的各项税费(万元)14093.9811552.218530.894112.9416059.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19968.7120119.8111998.085716.7928614.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227920.00175612.55119704.4761355.53276598.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43960.5925824.9214889.067554.8046173.62
收回投资收到的现金(万元)400.00400.00200.00--8792.72
取得投资收益收到的现金(万元)1046.591046.591046.59--1160.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.5456.5221.295.7188.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--200.00200.00--864.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1594.141703.121467.885.7112906.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22801.7315158.5010028.403465.3829642.59
投资支付的现金(万元)--------6905.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2883.49--879.00--7777.29
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)414.301420.911418.91601.5065928.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26099.5217458.4112326.314066.88110253.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24505.38-15755.29-10858.43-4061.17-97347.27
吸收投资收到的现金(万元)5980.00------3632.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5980.00------1230.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81781.0056163.0039155.0025240.0095809.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)804.581884.783264.582362.7767.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88565.5858047.7842419.5827602.7799508.97
偿还债务支付的现金(万元)79969.0053490.2429985.2421934.3288615.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14550.2913292.8212619.63587.1714177.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2261.251591.251591.25--631.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2098.211914.131938.891126.319901.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96617.5068697.1944543.7723647.80112694.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8051.91-10649.42-2124.183954.97-13185.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-359.55-308.18-198.50-588.93-44.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11043.75-887.981707.946859.67-64402.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35439.8535439.8535439.8535439.8599842.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46483.5934551.8737147.7842299.5235439.85
净利润(万元)27642.06--16061.95--37412.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)462.26--240.64--3119.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1561.59--784.17--1550.49
长期待摊费用摊销(万元)328.35--204.09--624.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)75.29---2.01---1914.44
固定资产报废损失(万元)314.45--27.49--108.66
公允价值变动损失(万元)148.92--74.46--228.47
财务费用(万元)3287.23--1589.30--2972.70
投资损失(万元)-4145.35---1998.00---4223.12
递延所得税资产减少(万元)290.35--320.24--602.32
递延所得税负债增加(万元)-224.03---112.41---268.54
存货的减少(万元)2823.05--5323.61---3879.44
经营性应收项目的减少(万元)-2345.01---180.81---23986.14
经营性应付项目的增加(万元)-1248.99---15157.21--19022.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43960.59--14889.06--46173.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46483.59--37147.78--35439.85
减:现金的期初余额(万元)35439.85--35439.85--99842.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11043.75--1707.94---64402.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)409.91--560.31--600.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1606.60--759.32--2205.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-252023-04-212023-05-17
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-272023-04-212023-05-17
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