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益丰药房(603939)现金流量表图
益丰药房(603939)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1297036.29665559.512547689.941870346.851265523.88
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29232.204442.6828814.8114828.3111946.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1326268.49670002.192576504.751885175.171277470.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)834230.82366230.151455757.431030953.80748691.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)206908.79119806.79393958.79313458.16213353.52
支付的各项税费(万元)72053.0230690.70132794.82108328.3069690.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56109.2841835.98171867.0198257.4863564.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1169301.91558563.622154378.041550997.731095300.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156966.58111438.57422126.71334177.44182169.83
收回投资收到的现金(万元)----710.43----
取得投资收益收到的现金(万元)1281.30--1708.401708.401708.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.01102.656627.3261.4219.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1532327.28--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1533721.60605129.931610547.381241934.00682148.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6336.065360.4568267.3431984.9820944.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10520.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1538460.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1555316.05624495.221971432.291608973.77867599.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21594.46-19365.28-360884.91-367039.77-185450.81
吸收投资收到的现金(万元)175.30--593.88643.10539.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)175.30--593.88643.10539.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3000.00180393.20178393.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175.30--181987.08181036.30178932.30
偿还债务支付的现金(万元)6142.916142.9117533.717085.31942.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49490.25406.3395146.8860474.0032162.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)417.91396.1110492.509177.101276.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74081.25--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129714.4044078.75274007.10190102.64121695.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129539.10-44078.75-92020.03-9066.3457236.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5833.0247994.54-30778.23-41928.6753955.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216079.79216079.79246858.01246858.01246858.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221912.81264074.33216079.79204929.35300813.88
净利润(万元)94579.39--165278.23--86007.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4649.22--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1772.66--3202.53--1593.35
长期待摊费用摊销(万元)10700.80--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3387.45---4993.88---1495.21
固定资产报废损失(万元)103.63--23955.54--10307.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10103.28--17414.89--10273.68
投资损失(万元)-6930.85---10812.88---4944.70
递延所得税资产减少(万元)694.43--597.16---4888.86
递延所得税负债增加(万元)-202.96---1848.67---915.04
存货的减少(万元)29297.06---79097.25--2813.17
经营性应收项目的减少(万元)105173.33---55445.31--21457.94
经营性应付项目的增加(万元)-174988.11--159330.84---33052.01
其他(万元)----6542.35--1065.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)156966.58--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)221912.81--216079.79--300813.88
减:现金的期初余额(万元)216079.79--246858.01--246858.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5833.02--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-234.55--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)73588.71--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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