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博敏电子(603936)现金流量表图
博敏电子(603936)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196933.27124774.3849222.93227048.55192183.71
收到的税费返还(万元)1827.331311.601057.447797.687728.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25030.2111802.616101.5735850.5227601.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)223790.81137888.6056381.93270696.74227513.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133781.6872327.1238759.74157871.77148905.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39413.7626375.3813090.1348348.4534526.17
支付的各项税费(万元)5110.063180.291136.2710589.454263.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20893.8715527.474973.7033541.4424310.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)199199.38117410.2657959.84250351.11212005.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24591.4320478.34-1577.9120345.6315508.05
收回投资收到的现金(万元)------6000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)92.376.672.89486.5833.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)450.5462.0740.5565.9816.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8228.268228.266100.0026549.9924547.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8771.178297.006143.4433102.5524597.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92633.6064270.4935677.5179192.4171648.25
投资支付的现金(万元)------2149.834197.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5197.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82600.0089600.006100.0024500.0021500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)175233.60153870.4941777.51111039.7597345.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166462.43-145573.48-35634.07-77937.19-72748.06
吸收投资收到的现金(万元)147830.19147830.19147830.19--400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112706.6081988.9856636.45146629.44120374.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1800.001200.001200.002400.003357.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)262336.79231019.17205666.64149029.44124132.29
偿还债务支付的现金(万元)110604.2784060.5430386.7189328.5673335.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15052.803643.061153.626509.503779.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3332.692325.962701.615915.084108.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)128989.7690029.5534241.94101753.1381222.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)133347.03140989.62171424.7047276.3142909.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)200.2665.31-198.122300.432693.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8323.7115959.79134014.61-8014.82-11637.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40904.5440904.5440904.5448919.3648919.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32580.8356864.32174919.1440904.5437281.97
净利润(万元)--7209.90--8066.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--432.49--6661.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--299.20--788.36--
长期待摊费用摊销(万元)--913.46--905.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.59--34.39--
固定资产报废损失(万元)--2.46--1.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2232.55--2805.28--
投资损失(万元)--106.42---82.22--
递延所得税资产减少(万元)--534.94---1772.65--
递延所得税负债增加(万元)---375.84--96.59--
存货的减少(万元)---643.61---854.98--
经营性应收项目的减少(万元)---29698.89--10712.31--
经营性应付项目的增加(万元)--27703.35---30246.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20478.34--20345.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56864.32--40904.54--
减:现金的期初余额(万元)--40904.54--48919.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15959.79---8014.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---523.57--865.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--771.91--1966.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-232022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-232023-03-03
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