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博敏电子(603936)现金流量表图
博敏电子(603936)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金136520.7784254.1548364.25168204.57119469.37
收到的税费返还734.22487.98123.59405.07293.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3347.271426.1225305.191648.3310109.52
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计140602.2686168.2573793.04170257.98129872.23
购买商品、接受劳务支付的现金95890.2361439.5849096.12108443.1578926.03
支付给职工以及为职工支付的现金24019.6215423.738116.7030196.3821426.01
支付的各项税费3292.742393.463094.746823.067477.28
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8554.425185.1912256.777430.1411918.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计131757.0184441.9672564.34152892.72119747.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8845.251726.301228.7017365.2510124.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1485.001485.00--330.002330.00
取得投资收益收到的现金61.801.061.08138.7022.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1545.281538.581537.82673.97365.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7800.00----27153.072190.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10892.083024.651538.9028295.744908.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21903.3617646.484401.9015867.0510316.43
投资支付的现金95.61100.00----463.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11700.0011700.00--2764.81--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金11695.393891.0015591.0023260.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45394.3633337.4819992.9041891.8610780.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34502.28-30312.83-18454.00-13596.11-5871.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------10381.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金53584.0840427.1226500.0056760.0029760.00
收到其他与筹资活动有关的现金6473.562562.261652.64--785.13
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60057.6342989.3728152.6467141.5830545.13
偿还债务支付的现金29805.0017805.0010800.0052666.6527235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4911.053933.72811.203319.272630.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5312.231195.061479.281244.902387.57
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计40028.2822933.7813090.4857230.8232253.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额20029.3520055.5915062.169910.76-1708.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响676.3766.78-2.68-31.15122.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4951.32-8464.17-2165.8213648.752667.29
加:期初现金及现金等价物余额24961.7724961.7724961.7711313.0211313.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20010.4516497.6022795.9524961.7713980.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10362.47--12473.77--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--261.64---1360.74--
固定资产折旧--6877.34--12638.82--
无形资产摊销--78.29--188.71--
长期待摊费用摊销--257.98--322.95--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--101.53--96.82--
固定资产报废损失------7.79--
公允价值变动损失----------
财务费用--1660.07--2429.26--
投资损失---1.06---352.24--
递延所得税资产减少---50.91---1031.50--
递延所得税负债增加--325.98--1217.45--
存货的减少--2.96--2516.24--
经营性应收项目的减少---30142.84---2360.19--
经营性应付项目的增加--11992.85---10502.34--
其他------1080.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1726.30--17365.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16497.60--24961.77--
减:现金的期初余额--24961.77--11313.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8464.17--13648.75--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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