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国泰集团(603977)现金流量表图
国泰集团(603977)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242380.35162889.63116152.9844695.16212552.55
收到的税费返还(万元)517.521067.73976.68118.866097.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9885.048611.155623.782480.553355.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252782.90172568.50122753.4447294.58222005.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136733.0695070.0372361.2231104.03122970.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43196.8731552.3922109.6011720.3939233.54
支付的各项税费(万元)21453.0916163.0410797.674683.5914834.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14246.0516215.818470.505129.8215999.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215629.08159001.28113738.9752637.84193037.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37153.8213567.229014.46-5343.2628968.49
收回投资收到的现金(万元)28620.0021792.0017265.006300.0053039.00
取得投资收益收到的现金(万元)776.32673.37566.95610.491210.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)458.254.342.73--437.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)77.52--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.160.0625.52562.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29932.0922469.8717834.746936.0155249.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40130.048883.983114.613772.7614303.43
投资支付的现金(万元)29942.3325321.0022071.006020.9459854.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)39.18--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7.88----1353.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70111.5534212.8625185.619793.7075511.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40179.46-11742.99-7350.87-2857.69-20261.95
吸收投资收到的现金(万元)600.00------1614.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1614.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92815.0077592.5046232.5015513.9017634.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17150.005100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93415.0094742.5051332.5015513.9019249.37
偿还债务支付的现金(万元)26411.8381562.1249051.4224134.225457.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8350.256865.806737.89596.8310745.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3984.91--1320.79--908.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)438.65144.0575.90--309.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35200.7388571.9755865.2124731.0516512.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58214.276170.53-4532.71-9217.152736.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.71--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55182.927994.76-2869.12-17418.0911442.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48341.2148341.2148341.2148341.2136898.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103524.1356335.9745472.0930923.1148341.21
净利润(万元)35177.21--15521.01--17986.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-39.86------12121.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1262.58--634.13--1269.24
长期待摊费用摊销(万元)469.38--219.88--470.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.53---0.09---114.86
固定资产报废损失(万元)88.88--0.33--62.47
公允价值变动损失(万元)91.00--2.11---34.37
财务费用(万元)1421.22--516.35--2254.84
投资损失(万元)-568.82--403.10---1956.49
递延所得税资产减少(万元)-659.60--83.42--88.00
递延所得税负债增加(万元)-63.40---37.99---59.41
存货的减少(万元)-5097.58---2306.60---4647.97
经营性应收项目的减少(万元)-27036.13---11133.19---9697.91
经营性应付项目的增加(万元)19822.00--933.10--883.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37153.82--9014.46--28968.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103524.13--45472.09--48341.21
减:现金的期初余额(万元)48341.21--48341.21--36898.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)55182.92---2869.12--11442.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3765.77--556.27--3206.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)454.54--222.95--391.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-242023-08-182023-04-292023-05-16
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-182023-04-292023-05-17
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