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华邦健康(002004)现金流量表图
华邦健康(002004)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)801235.43519616.17253334.401197816.05925291.61
收到的税费返还(万元)33282.8625923.9110210.4073302.4559983.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22780.2411367.249216.3826229.7220349.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)857298.52556907.32272761.171297348.221005624.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398857.05291570.08154506.43594022.16466448.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154423.12103507.0655914.66174368.24131362.53
支付的各项税费(万元)83126.1755953.5224208.41101098.0776418.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)123833.2380971.7939413.03187074.22142527.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)760239.56532002.44274042.541056562.69816756.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97058.9624904.88-1281.37240785.53188867.21
收回投资收到的现金(万元)475889.91393737.98257731.77772681.70596524.04
取得投资收益收到的现金(万元)9072.317688.162294.9318194.6612312.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6331.775010.7240.873592.212701.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30084.6421560.251905.0028216.9028427.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)521378.63427997.11261972.56822685.47639965.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91842.6662298.0030006.04113117.4777566.85
投资支付的现金(万元)437360.71323186.35222934.55714184.71531640.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)394.61394.610.001584.131584.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32740.4920517.4313781.4049448.4331555.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)562338.46406396.39266722.00878334.73642346.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40959.8321600.72-4749.44-55649.27-2381.39
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00200.003412.662213.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.00200.003412.662213.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)665897.25398256.02141474.59703771.00617156.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61213.4038521.0127134.1290310.0977131.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)727410.66437077.03168808.71797493.75696501.29
偿还债务支付的现金(万元)636578.10356627.52138213.02789781.79653617.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90808.3566165.0710292.15101123.3088922.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22652.0113069.022200.1815682.2614773.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46497.3732188.4721013.1543614.7943167.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)773883.82454981.06169518.32934519.87785707.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46473.16-17904.03-709.62-137026.13-89205.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103.7349.72-1141.35726.344510.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)9729.7128651.29-7881.7748836.48101790.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299132.11299132.11299132.11250295.63250295.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)308861.82327783.40291250.34299132.11352086.21
净利润(万元)--64640.88--112673.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---717.79--58363.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5202.95--9291.43--
长期待摊费用摊销(万元)--4028.07--8787.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.27--877.54--
固定资产报废损失(万元)--85.23--1248.85--
公允价值变动损失(万元)--334.40--483.68--
财务费用(万元)--14259.37--36544.22--
投资损失(万元)---3693.70---44148.52--
递延所得税资产减少(万元)---2850.66---7049.25--
递延所得税负债增加(万元)---412.01--188.25--
存货的减少(万元)---30910.25---15458.28--
经营性应收项目的减少(万元)---33652.40--5961.28--
经营性应付项目的增加(万元)---32120.37--145.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24904.88--240785.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--327783.40--299132.11--
减:现金的期初余额(万元)--299132.11--250295.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28651.29--48836.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1604.94--2907.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-272023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-272022-10-30
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