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ST德豪(002005)现金流量表图
ST德豪(002005)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42535.6130939.7818064.4576892.2454896.98
收到的税费返还(万元)2115.071799.161047.533665.122897.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)969.86352.67181.05859.30275.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45620.5433091.6219293.0281416.6658070.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32029.7522643.2512125.6463360.5450048.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13458.508998.404326.6617479.5613251.93
支付的各项税费(万元)4199.691428.55641.762335.811912.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4573.542158.431040.856347.755244.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54261.4835228.6318134.9089523.6670457.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8640.94-2137.011158.12-8107.00-12386.86
收回投资收到的现金(万元)21409.47--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5530.45--163.901565.971747.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-71.41--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26868.512601.62163.901565.951747.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1173.78752.30374.843712.54885.03
投资支付的现金(万元)24400.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25573.78752.30374.843712.54885.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1294.731849.32-210.94-2146.59862.70
吸收投资收到的现金(万元)368.58398.47--850.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--398.47--850.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6150.002651.571300.005662.162862.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6230.016160.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12748.609210.041908.618890.106251.93
偿还债务支付的现金(万元)4082.001532.001180.005242.003740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.22109.1555.32257.62287.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)857.23768.04----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5143.442409.191525.407586.585760.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7605.156800.85383.211303.52491.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.78-12.93-4.3648.80-8.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)224.166500.231326.04-8901.27-11040.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10528.4410528.4410528.4419429.7119429.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10752.6117028.6711854.4810528.448388.85
净利润(万元)---1235.89---19797.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--511.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--309.17--961.83--
长期待摊费用摊销(万元)--51.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---287.93---231.35--
固定资产报废损失(万元)------6860.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--182.89--404.42--
投资损失(万元)---527.08---152.89--
递延所得税资产减少(万元)--887.90---308.33--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---470.44--1373.30--
经营性应收项目的减少(万元)--11574.64--621.30--
经营性应付项目的增加(万元)---15456.38---9955.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2137.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17028.67--10528.44--
减:现金的期初余额(万元)--10528.44--19429.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6500.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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