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精工科技(002006)现金流量表图
精工科技(002006)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118593.95103050.5360237.8233816.85118854.13
收到的税费返还(万元)1745.851201.051066.6571.752174.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3141.2610773.989034.564274.145685.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123481.06115025.5570339.0238162.75126713.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78860.7358202.6346867.6423138.9152026.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21853.2316362.2712355.757128.8323324.07
支付的各项税费(万元)15759.0715271.5314441.787362.785949.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9381.3115052.603005.214752.5813449.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125854.34104889.0376670.3842383.1094750.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2373.2810136.52-6331.35-4220.3631963.63
收回投资收到的现金(万元)6457.176457.176457.176457.1735856.17
取得投资收益收到的现金(万元)37.1737.1719.3319.33214.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)691.62------54.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7251.177251.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16814.5913745.5113727.676476.5036124.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12772.6810883.4410419.46158.07672.00
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.002000.0038313.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.002000.002000.0013909.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14772.6814883.4414419.464158.0752894.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2041.91-1137.93-691.792318.43-16770.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.004000.002000.001000.0022017.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24295.164000.002000.001000.0022017.96
偿还债务支付的现金(万元)15300.0012295.008595.003000.0033917.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9897.569954.149911.89122.04866.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6881.22700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50050.6029130.3519206.893122.0434784.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25755.44-25130.35-17206.89-2122.04-12766.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.11114.9698.54-66.935.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25924.69-16016.80-24131.48-4090.902432.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45330.7845330.7845330.7845330.7842898.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19406.0829313.9821199.2941239.8745330.78
净利润(万元)18354.20--9724.51--29897.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1146.81--7573.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.84--130.14--248.99
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.53-------8.51
固定资产报废损失(万元)2685.83--5.60--6.28
公允价值变动损失(万元)-95.63--------
财务费用(万元)-188.55--67.74--196.05
投资损失(万元)-45.78---36.84---156.50
递延所得税资产减少(万元)-378.99---144.54--528.24
递延所得税负债增加(万元)-26.92---7.83--129.91
存货的减少(万元)-2586.87--11124.58--7747.35
经营性应收项目的减少(万元)-20181.28---5087.76---6226.51
经营性应付项目的增加(万元)-6083.19---24900.17---11290.18
其他(万元)-29.62--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----6331.35--31963.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19406.08--21199.29--45330.78
减:现金的期初余额(万元)45330.78--45330.78--42898.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24131.48--2432.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-312023-08-242023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-252023-10-312023-08-272023-04-292023-04-21
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