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天奇股份(002009)现金流量表图
天奇股份(002009)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229322.55150895.2979092.41296300.52251126.51
收到的税费返还(万元)5984.012337.081613.639558.227704.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18271.7717080.826141.3117211.1212289.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)253578.33170313.1986847.35323069.86271120.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168979.49105569.1855633.59259622.24221479.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26782.6419477.9911054.6237477.2028280.80
支付的各项税费(万元)14001.5110188.675449.1126888.1123231.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28180.8419573.5911382.1638719.7519686.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)237944.49154809.4383519.47362707.30292678.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15633.8315503.763327.88-39637.44-21557.50
收回投资收到的现金(万元)89.7040.0010.00733.0011055.00
取得投资收益收到的现金(万元)2050.002050.001980.00400.0080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3950.693932.5521.092412.75238.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7941.00----16044.755489.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12328.12--10263.75----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)26359.5119350.6612274.8419590.4916862.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8296.465733.51863.9925790.9517357.53
投资支付的现金(万元)5195.633800.002000.009164.315926.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------180.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12000.0012500.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)13492.099533.512863.9947135.2735784.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)12867.439817.169410.85-27544.77-18921.85
吸收投资收到的现金(万元)30311.001000.001000.00942.06842.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.001000.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137590.63102002.7860712.78185131.59188687.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00----2120.56144.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)169901.63103002.7861712.78188194.21189673.55
偿还债务支付的现金(万元)166120.83116783.0152183.57117257.71150662.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6992.774259.032211.5610403.996947.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------720.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3577.09--2281.781593.622112.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)176690.69123597.1456676.92129255.33159721.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6789.07-20594.365035.8658938.8829951.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)134.03172.34-44.93-262.0699.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)21846.224898.8917729.66-8505.39-10427.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49556.3049556.3049556.3058061.7058061.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)71402.5254455.1967285.9749556.3047633.99
净利润(万元)---34736.11--19380.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14506.57--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1994.56--4136.90--
长期待摊费用摊销(万元)------353.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--210.08---343.13--
固定资产报废损失(万元)--4623.95--66.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3656.27--8292.43--
投资损失(万元)--1114.62---11648.98--
递延所得税资产减少(万元)---999.58---823.36--
递延所得税负债增加(万元)---75.46--82.02--
存货的减少(万元)--21964.16---29875.30--
经营性应收项目的减少(万元)--17141.95---50540.65--
经营性应付项目的增加(万元)---18430.19---6909.20--
其他(万元)--208.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------39637.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54455.19--49556.30--
减:现金的期初余额(万元)--49556.30--58061.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8505.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------818.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-182022-10-24
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-182022-10-24
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