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赢合科技(300457)现金流量表图
赢合科技(300457)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1091921.62754479.52470156.75174091.44608293.38
收到的税费返还(万元)23764.1117844.2910857.03964.4512672.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14741.4314002.168734.536900.4714718.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1130427.16786325.96489748.32181956.36635684.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)762578.11556651.56326384.99167895.92429437.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143392.39108682.6372753.8932212.61120096.02
支付的各项税费(万元)53914.7542131.4724948.026835.3930535.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30643.2021955.9513118.646426.5922732.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)990528.46729421.61437205.53213370.50602801.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)139898.7056904.3552542.78-31414.1432882.71
收回投资收到的现金(万元)30654.52--------
取得投资收益收到的现金(万元)76.8976.8976.89--78.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.3025.9025.4016.901.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3102.90------86634.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33935.60102.79102.2916.9086714.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19216.3912950.079559.316781.7718655.13
投资支付的现金(万元)31279.84--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3840.053840.052206.21--5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54336.2916790.1211765.526781.7723655.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20400.69-16687.33-11663.23-6764.8763059.25
吸收投资收到的现金(万元)3701.583701.583701.583701.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7516.46--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42442.4369477.3939968.5433788.9124782.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53660.4673178.9743670.1237490.4924782.41
偿还债务支付的现金(万元)1995.001995.001995.001995.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32344.0428286.653440.3610.367619.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18130.0018130.003430.00--980.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93621.65138661.8096115.9840028.7539662.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127960.69168943.45101551.3542034.1151281.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74300.22-95764.48-57881.22-4543.62-26498.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-583.5920.15310.67-547.69-272.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44614.21-55527.31-16691.00-43270.3269170.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171264.40171264.40171264.40171264.40102093.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215878.61115737.08154573.40127994.07171264.40
净利润(万元)101917.46--48900.17--51121.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)55389.84--21252.94--40289.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1590.65--946.30--1550.07
长期待摊费用摊销(万元)2207.75--821.71--989.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3603.41--0.05---1265.80
固定资产报废损失(万元)475.17--1.40--533.59
公允价值变动损失(万元)1714.52--1227.88----
财务费用(万元)1424.28--494.53--1719.87
投资损失(万元)-859.29---76.89---78.07
递延所得税资产减少(万元)-7018.60---7189.77---9885.88
递延所得税负债增加(万元)-1445.93--952.30---56.21
存货的减少(万元)-111785.13---91717.78---62766.68
经营性应收项目的减少(万元)27999.93---50871.59---342976.76
经营性应付项目的增加(万元)48549.01--119045.58--338263.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)139898.70--52542.78--32882.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)215878.61--154573.00--171264.40
减:现金的期初余额(万元)171264.40--171264.00--102093.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44614.21---16691.00--69170.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6332.10--3810.77--7809.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-232023-08-272023-04-262023-03-29
更新时间2024-03-272023-10-242023-08-272023-04-262023-03-29
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