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赢合科技(300457)现金流量表图
赢合科技(300457)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)927643.69655956.77439091.62218386.10884938.58
收到的税费返还(万元)19510.4215950.5811483.876942.0122808.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12736.919500.505425.653197.819809.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)959891.02681407.85456001.14228525.92917556.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)623412.86480971.61361271.75213549.59713232.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174895.48124716.5179416.4537883.67135920.79
支付的各项税费(万元)37697.2727613.7417409.918639.2738346.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44382.0232914.9220036.238383.6927406.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)880387.64666216.78478134.33268456.23914906.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79503.3815191.07-22133.19-39930.312650.62
收回投资收到的现金(万元)0.00----0.0042283.25
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)440.06121.82111.922.1610169.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.002390.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)440.06121.82111.922.1654843.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17641.2313098.899053.094882.1217839.83
投资支付的现金(万元)5552.753005.873065.580.0042814.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.001600.00----573.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23193.9817704.7712118.674882.1261227.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22753.92-17582.95-12006.76-4879.95-6384.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123000.00123000.00123000.0084000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107475.7281598.2661223.3933966.33138139.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230475.72204598.26184223.39117966.33163139.12
偿还债务支付的现金(万元)99557.0089557.0070000.0050000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52472.0550177.5625049.82321.2460395.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44100.00--24500.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129070.0496782.4262553.7539239.06115447.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281099.09236516.98157603.5789560.30200842.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50623.37-31918.7226619.8228406.03-37703.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1159.14190.67-0.9199.22567.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4966.95-34119.92-7521.04-16305.01-40869.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175009.12175009.12175009.12175009.12215878.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179976.07140889.20167488.09158704.11175009.12
净利润(万元)78344.13--42454.48--105099.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22772.42--12183.79--39630.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1544.31--741.08--1020.60
长期待摊费用摊销(万元)3059.32--1379.83--2508.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1490.41---33.93---508.45
固定资产报废损失(万元)63.27---3.96--11.55
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--240.25
财务费用(万元)-724.83--679.89---129.78
投资损失(万元)0.00--0.00--35.34
递延所得税资产减少(万元)-4203.75---1970.85---3307.57
递延所得税负债增加(万元)-212.94---141.76---1016.73
存货的减少(万元)-176776.82---117468.86--195160.84
经营性应收项目的减少(万元)-293213.45--139420.80--29163.69
经营性应付项目的增加(万元)432905.57---105974.28---379380.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)79503.38---22133.19--2650.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)179960.69--167483.83--174996.17
减:现金的期初余额(万元)174996.17--174996.17--215878.61
加:现金等价物的期末余额(万元)15.38--4.26--12.95
减:现金等价物的期初余额(万元)12.95--12.95----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4966.95---7521.04---40869.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3040.36--1333.05--3800.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-222025-04-282025-03-30
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-252025-04-282025-03-31
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