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汤姆猫(300459)现金流量表图
汤姆猫(300459)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104806.6369751.9436366.55154032.29113261.97
收到的税费返还(万元)102.58102.5830.78158.85337.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1744.771064.96980.6116405.4616622.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)106653.9770919.4737377.95170596.60130221.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6344.393778.902010.179977.015578.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27556.9819432.8011719.2332826.8123976.15
支付的各项税费(万元)7980.484216.692051.046896.184010.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36359.9721841.9012018.5456127.4259104.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)78241.8349270.2827798.98105827.4192670.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28412.1521649.209578.9764769.1937551.61
收回投资收到的现金(万元)42681.7540192.9126418.6853140.2052337.57
取得投资收益收到的现金(万元)304.55254.85--1367.80160.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6916.6916.35137.8920.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------48.0419.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36904.20----1411.851398.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)79907.1940464.4526435.0356105.7853936.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16106.609374.005998.348883.877395.73
投资支付的现金(万元)33782.8533600.0029250.0023064.1224090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------4554.55--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)87284.5443464.8935248.3436502.5331485.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7377.35-3000.44-8813.3119603.2522450.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167810.03131710.0331250.00106900.0090200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13593.61----35018.1329910.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)181403.65142210.0331250.00141918.13120110.94
偿还债务支付的现金(万元)156273.41132736.2639840.60187008.37148609.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9671.367100.062691.919060.946313.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31499.08--383.0147222.1541064.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)197443.86158805.1342915.52243291.46195988.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16040.21-16595.10-11665.52-101373.33-75877.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-306.9562.93-429.76729.26726.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4687.642116.59-11329.62-16271.63-15147.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25114.1725114.1725114.1741385.8041385.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)29801.8127230.7613784.5525114.1726238.17
净利润(万元)--18601.89--43877.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1317.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5076.24--10685.34--
长期待摊费用摊销(万元)------757.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.42---376.04--
固定资产报废损失(万元)--1682.87--1.82--
公允价值变动损失(万元)-------10.87--
财务费用(万元)--5567.53--9987.61--
投资损失(万元)---277.32---2866.86--
递延所得税资产减少(万元)--28.99---16.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---67.47--120.67--
经营性应收项目的减少(万元)--205.59---3941.41--
经营性应付项目的增加(万元)---9964.74--1569.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------64769.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27230.76--25114.17--
减:现金的期初余额(万元)--25114.17--41385.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16271.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1552.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-252023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-252023-04-252023-10-26
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