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汇鸿集团(600981)现金流量表图
汇鸿集团(600981)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3705699.822614996.121187320.895144262.513805014.97
收到的税费返还(万元)81756.8253014.4824080.38163587.76110353.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41923.7121179.1319700.2555045.2252383.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3829380.342689189.731231101.525362895.493967751.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3542408.802506480.081128739.145074781.933778182.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69672.4250215.2630039.7087318.1163407.81
支付的各项税费(万元)65409.6449332.2424974.5879072.8657979.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57632.7042978.4516983.5664412.3880687.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3735123.572649006.031200736.975305585.293980257.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94256.7740183.7030364.5557310.20-12505.46
收回投资收到的现金(万元)53845.1733664.5218065.52156822.27166505.84
取得投资收益收到的现金(万元)5166.451732.63900.124045.233229.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)521.89380.79264.562645.041454.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----385.53--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)59533.5135777.9419615.72163512.54171188.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3367.402569.591041.825060.251962.15
投资支付的现金(万元)33534.0325192.6114223.13130816.58155315.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5579.37--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42480.8027762.1915264.94135876.83157277.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)17052.718015.754350.7827635.7113911.41
吸收投资收到的现金(万元)------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1295242.64547815.52434605.261505668.301165790.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10035.009135.003433.508781.4615886.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1305277.64556950.52438038.761514649.761181677.04
偿还债务支付的现金(万元)1386441.77579314.09389174.671497038.201058460.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50548.3028570.1118630.1558761.0946271.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5657.732504.201287.607233.131061.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10355.773045.398772.188869.145050.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1447345.84610929.59416576.991564668.441109782.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142068.20-53979.0721461.77-50018.6871894.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2629.863315.83953.7110336.358141.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-28128.86-2463.7857130.8145263.5981442.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377809.95377809.95377809.95332546.36332546.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)349681.09375346.17434940.76377809.95413988.70
净利润(万元)--18361.87---83681.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.66--49227.63--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2056.17--2848.43--
长期待摊费用摊销(万元)--807.32--2183.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.76---7320.37--
固定资产报废损失(万元)--5.42--17.97--
公允价值变动损失(万元)---39848.10---31671.49--
财务费用(万元)--24593.01--38846.53--
投资损失(万元)---2227.21---7484.03--
递延所得税资产减少(万元)---956.46--3046.07--
递延所得税负债增加(万元)--8542.75--7036.55--
存货的减少(万元)---123052.06---176275.08--
经营性应收项目的减少(万元)--14854.04--109749.98--
经营性应付项目的增加(万元)--125125.14--76764.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40183.70--57310.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--375346.17--377809.95--
减:现金的期初余额(万元)--377809.95--332546.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2463.78--45263.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4326.60--56634.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2220.86--4672.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-252023-04-252022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-252023-04-252022-10-30
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