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蜀道装备(300540)现金流量表图
蜀道装备(300540)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65324.6041835.4632941.1914261.74106133.92
收到的税费返还(万元)1007.65344.71344.71343.87967.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4886.033187.671479.11467.373727.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71218.2845367.8334765.0115072.98110827.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60070.1947905.3732685.9418322.7761619.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12979.969432.417118.444494.8010258.92
支付的各项税费(万元)4821.551719.231528.801421.425211.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5500.184367.852904.95-3192.814717.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83371.8863424.8644238.1421046.1881807.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12153.60-18057.03-9473.13-5973.2029020.48
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.330.00--1.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26527.3640460.5633460.56--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26527.6940460.8933460.5626460.561.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1224.56247.3579.8834.37847.36
投资支付的现金(万元)10620.0010620.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0024000.007000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11844.5634867.357079.887034.37847.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14683.135593.5426380.6819426.19-846.36
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00--2667.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--2100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2925.001000.001000.001000.0014425.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2413.97110.7673.84--147.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5338.971110.761073.841036.9217240.40
偿还债务支付的现金(万元)8125.005545.004045.002945.009915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1176.151092.011015.5396.10480.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4749.731750.621715.46--813.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14050.888387.636775.996207.5511208.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8711.91-7276.88-5702.16-5170.636031.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.26-44.200.00--74.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6268.64-19784.5711205.398282.3734280.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44664.3544664.3544664.3544664.3510383.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38395.7124879.7855869.7452946.7244664.35
净利润(万元)5968.59--993.25--7241.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-577.31---1054.49--2023.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.83--62.05--116.19
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.42--4.19--0.59
固定资产报废损失(万元)1173.38--549.53--1029.91
公允价值变动损失(万元)-1.57------4.07
财务费用(万元)656.88---180.43---492.04
投资损失(万元)112.58-------3.21
递延所得税资产减少(万元)231.80--497.67---13.66
递延所得税负债增加(万元)24.76--23.46--12.67
存货的减少(万元)-2379.63---3802.24---7117.11
经营性应收项目的减少(万元)-21751.38---5177.07--7808.29
经营性应付项目的增加(万元)5279.23---3026.47--17441.77
其他(万元)-1343.86--1499.84--694.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12153.60---9473.13--29020.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33395.71--55869.74--44664.35
减:现金的期初余额(万元)44664.35--44664.35--10383.56
加:现金等价物的期末余额(万元)5000.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6268.64--11205.39--34280.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)252.22--116.21--237.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-262025-08-272025-04-252025-04-16
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-272025-04-252025-04-16
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