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泰嘉股份(002843)现金流量表图
泰嘉股份(002843)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192563.59146029.93100780.7951077.9496008.42
收到的税费返还(万元)631.82514.84346.15147.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2003.782441.061713.431015.291434.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195199.20148985.83102840.3752240.4197442.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141359.71113076.0879658.5739756.6758677.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27942.2621742.2415526.448107.6113058.13
支付的各项税费(万元)6121.444403.283218.311667.514103.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7418.607654.324615.333031.997513.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182842.00146875.92103018.6652563.7983353.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12357.192109.91-178.29-323.3814088.70
收回投资收到的现金(万元)16317.2616250.5716250.5715369.3923151.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.9233.9233.9234.13174.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.860.280.28--3.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)509.33------3722.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16942.3716284.7616284.7615403.5227050.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15742.909927.135249.901802.692678.44
投资支付的现金(万元)12150.3712150.3712150.3712150.3722401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4151.74------4871.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32045.0122077.5017400.2613953.0629950.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15102.64-5792.74-1115.511450.46-2899.97
吸收投资收到的现金(万元)61379.0561266.882485.582485.58902.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44404.6638034.1134883.1210963.7732924.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3612.707597.00--2004.445875.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109396.41106897.9941860.8115453.7839702.55
偿还债务支付的现金(万元)46765.0030761.5026106.5014065.5526584.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1151.591011.32658.49279.404707.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------539.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4953.056594.32--2285.3310302.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52869.6438367.1429986.2616630.2941593.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56526.7768530.8511874.55-1176.51-1891.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)229.67275.14272.33121.94-77.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54011.0065123.1510853.0972.519220.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13558.8013558.8013558.8013558.804338.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67569.7978681.9524411.8913631.3113558.80
净利润(万元)11810.09--5905.03--13864.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)196.60------758.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180.95--206.14--155.47
长期待摊费用摊销(万元)642.72------143.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.80---5.62---2.67
固定资产报废损失(万元)71.44--3821.97--38.05
公允价值变动损失(万元)-1174.87--44.77---611.55
财务费用(万元)1132.92---161.09--937.28
投资损失(万元)359.09--219.62---3142.78
递延所得税资产减少(万元)-3820.91---699.40---4988.21
递延所得税负债增加(万元)805.76---6.95--4570.06
存货的减少(万元)1372.23---297.75---3532.16
经营性应收项目的减少(万元)-4595.13---1616.72---12453.78
经营性应付项目的增加(万元)-3602.12---8582.51--13272.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12357.19------14088.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67569.79--24411.89--13558.80
减:现金的期初余额(万元)13558.80--13558.80--4338.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)54011.00------9220.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-04-11
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-04-11
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