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国信证券(002736)现金流量表图
国信证券(002736)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1117168.13845683.17345067.211599187.53
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1289535.711321144.26759464.00851091.87
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)983402.82722594.89361199.03511525.81305935.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4203830.063129298.733553335.071841421.324445550.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)590833.12460819.47342868.16230848.24603307.21
支付的各项税费(万元)178275.69154459.14103209.6132976.78202897.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----900000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--380845.53247081.49123518.85446125.36
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)745564.373516636.39187071.371862886.42741892.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8989390.035065556.903411590.622328483.625179702.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4785559.97-1936258.17141744.45-487062.31-734151.63
收回投资收到的现金(万元)2542.434996.46423.3436.1310914.54
取得投资收益收到的现金(万元)34311.0531591.5431229.29--52667.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)341.56479.90199.85255.85653.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37195.0337067.8931852.48291.9864235.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41544.0829681.4619512.959263.9259585.22
投资支付的现金(万元)10298.253428.57--9591.785925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51842.3233110.0319512.9518855.7165510.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14647.293957.8612339.53-18563.73-1274.62
吸收投资收到的现金(万元)--------1000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--6810891.304526316.802844977.406232692.70
取得借款收到的现金(万元)24537.8820775.6918350.409607.5052489.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11659577.886831666.994544667.202854584.907285181.99
偿还债务支付的现金(万元)6501639.845037731.884027427.042025799.816265195.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)620600.05562272.10434146.1779410.97809190.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------456.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22145.7516922.795691.7626233.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7153268.245622149.734478496.002110902.537100619.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4506309.651209517.2666171.20743682.36184562.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-318.356446.697954.16-4631.1925180.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-294215.96-716336.35228209.34233425.14-525682.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7935742.457935742.457935742.457935742.458461425.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7641526.497219406.108163951.788169167.587935742.45
净利润(万元)642729.41--358956.37--608458.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----13093.38--25303.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11012.16--5239.21--9244.37
长期待摊费用摊销(万元)----3409.84--5660.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-139.53---83.89--17.53
固定资产报废损失(万元)49512.80--11.40----
公允价值变动损失(万元)-128903.47---87318.38--297073.40
财务费用(万元)254494.53--------
投资损失(万元)-39097.21---25986.21---48287.35
递延所得税资产减少(万元)-16701.14--649.89---39068.43
递延所得税负债增加(万元)44805.81--11676.87---30641.73
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-205177.70--29989.87---379592.83
经营性应付项目的增加(万元)885745.93---643179.48--930904.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----141744.45---734151.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7641526.49--8163951.78--7935742.45
减:现金的期初余额(万元)7935742.45--7935742.45--8461425.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----228209.34---525682.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------455500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----245749.86225364.30--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8831.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-252023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-172023-10-282023-08-272023-04-292023-04-29
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