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优博讯(300531)现金流量表图
优博讯(300531)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101481.6761203.7329237.94155791.6999756.16
收到的税费返还(万元)2520.841833.00818.604844.143731.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3377.161577.61958.446125.894349.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)107379.6764614.3431014.99166761.72107837.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68766.1946054.2821104.59121930.7186625.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15164.799908.235370.2318523.8913748.19
支付的各项税费(万元)4961.283143.911430.794840.423761.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11889.858825.603562.4611135.488307.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)100782.1167932.0131468.07156430.49112442.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6597.56-3317.68-453.0810331.23-4605.18
收回投资收到的现金(万元)19000.0016000.001500.0085219.14--
取得投资收益收到的现金(万元)990.26692.01239.892642.47335.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.561.560.735.760.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89358.2340395.2811121.6772316.5541010.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)109350.0657088.8512862.28160183.9341347.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2141.49764.49243.104680.632039.89
投资支付的现金(万元)25568.2222500.0014500.0086202.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116708.1675726.7233307.04100412.1746900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)144417.8898991.2148050.13191295.6048939.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35067.82-41902.36-35187.85-31111.67-7592.67
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--547.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36616.2833616.2817000.0059504.7749427.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-5.970.110.000.002316.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)36610.3233616.3917000.0059504.7752291.41
偿还债务支付的现金(万元)28250.0011000.0011000.0044273.4841523.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2815.122532.86673.883558.173036.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--420.730.00552.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1907.551675.81211.4510331.729550.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)32972.6715208.6711885.3358163.3754110.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3637.6518407.725114.671341.41-1818.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)353.48282.04-189.72416.71756.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-24479.13-26530.27-30715.98-19022.33-13260.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59944.3659944.3659944.3678966.6978966.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35465.2333414.0929228.3859944.3665706.49
净利润(万元)--4921.48--15607.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--504.21--9583.13--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--199.96--486.16--
长期待摊费用摊销(万元)--605.30--1153.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.10---5.76--
固定资产报废损失(万元)--6.35--33.24--
公允价值变动损失(万元)---19.46---8248.91--
财务费用(万元)--619.49---245.20--
投资损失(万元)---15.78---2214.77--
递延所得税资产减少(万元)---366.80--6.84--
递延所得税负债增加(万元)---6.69---38.55--
存货的减少(万元)--2549.95---1613.09--
经营性应收项目的减少(万元)---8647.25---5952.74--
经营性应付项目的增加(万元)---4629.15--141.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3317.68--10331.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33414.09--59944.36--
减:现金的期初余额(万元)--59944.36--78966.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26530.27---19022.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--514.18--1013.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-172023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-182023-04-252023-04-252022-10-27
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