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迦南科技(300412)现金流量表图
迦南科技(300412)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102568.7369092.4147743.2922807.96101592.05
收到的税费返还(万元)783.45336.68166.72107.201664.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4988.664370.172042.362189.645101.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108340.8473799.2649952.3725104.80108357.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60893.7544481.0331525.4615835.2354112.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27574.7820876.2814248.086862.0024401.28
支付的各项税费(万元)5626.034513.163859.332430.587256.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20543.7111179.717089.473324.9415725.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114638.2781050.1756722.3428452.76101496.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6297.44-7250.91-6769.98-3347.966861.64
收回投资收到的现金(万元)21500.0021500.0012000.0012000.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)332.78332.78191.34194.43232.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.289.177.281.469.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00400.00400.620.611.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22467.0622241.9412599.2412196.5021243.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16489.3510208.684629.181867.4316569.19
投资支付的现金(万元)19000.0019000.009500.009500.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35489.3529208.6814129.1811367.4349569.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13022.29-6966.74-1529.94829.08-28326.00
吸收投资收到的现金(万元)145.00145.0025.000.00875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)145.00145.0025.00--875.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35297.7322972.5916257.594856.7618230.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35442.7323117.5916282.594856.7619105.42
偿还债务支付的现金(万元)20168.5912842.2011342.594000.0015337.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1203.50808.03488.46234.993918.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)99.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1063.011045.52997.81333.421247.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22435.1014695.7512828.874568.4220502.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13007.638421.843453.72288.34-1396.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.13-55.46-71.18-18.21-37.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6360.23-5851.27-4917.38-2248.76-22899.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22460.3722460.3722460.3722460.3745359.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16100.1416609.1017542.9920211.6122460.37
净利润(万元)-2794.74--1818.77---8344.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4009.21---124.33--11650.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)433.81--203.71--318.84
长期待摊费用摊销(万元)200.33--67.71--175.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.26---9.00---20.70
固定资产报废损失(万元)3.01---0.34--0.32
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)466.53--405.82--464.41
投资损失(万元)-----49.61---310.68
递延所得税资产减少(万元)75.39---45.17---621.88
递延所得税负债增加(万元)-82.87---60.00--0.00
存货的减少(万元)-17453.90---11981.57---13064.26
经营性应收项目的减少(万元)3854.63--2676.83---13802.26
经营性应付项目的增加(万元)932.34---1357.05--27096.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6297.44---6769.98--6861.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16100.14--17542.99--22460.37
减:现金的期初余额(万元)22460.37--22460.37--45359.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6360.23---4917.38---22899.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1047.04--545.69--1111.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-262023-08-212023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-202023-10-262023-08-212023-04-292023-05-17
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