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醋化股份(603968)现金流量表图
醋化股份(603968)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金111073.5169162.4333910.96136406.2399075.76
收到的税费返还1770.92948.12646.601114.31813.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金557.06470.68327.761122.63817.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计113401.4870581.2334885.32138643.17100707.63
购买商品、接受劳务支付的现金80808.9047301.1324283.1390149.1968426.51
支付给职工以及为职工支付的现金9229.616553.243542.6111372.798665.10
支付的各项税费3936.832897.071149.937179.915086.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4989.663113.501664.496923.675402.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计98965.0059864.9330640.16115625.5687579.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额14436.4910716.304245.1623017.6213127.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金103200.0064200.0049200.00104160.2654960.26
取得投资收益收到的现金560.81377.93302.341124.39-244.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160.86136.421.2047.383.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计103921.6764714.3449503.54105332.0354719.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1555.761280.19523.531916.971443.28
投资支付的现金115600.0073600.0040600.00109900.0060700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------943.48--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计117155.7674880.1941123.53112760.4562143.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13234.09-10165.858380.00-7428.42-7423.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19207.0319207.0319007.0330173.0319692.32
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计19207.0319207.0319007.0330173.0319692.32
偿还债务支付的现金22076.7922076.7914007.0323245.9211806.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10697.4810516.95153.358506.378327.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32774.2732593.7414160.3831752.2920134.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13567.24-13386.714846.65-1579.26-442.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响713.43-20.32-538.29955.811133.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11651.41-12856.5816933.5314965.746395.60
加:期初现金及现金等价物余额51053.3251053.3251053.3236087.5836087.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39401.9038196.7467986.8551053.3242483.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9884.85--20087.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--457.91--96.19--
固定资产折旧--4000.10--8090.29--
无形资产摊销--119.46--238.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.86---0.38--
固定资产报废损失------411.41--
公允价值变动损失--243.12------
财务费用--253.93--168.33--
投资损失---517.28---180.91--
递延所得税资产减少--143.55---181.23--
递延所得税负债增加--191.92---4.68--
存货的减少---1831.63--682.42--
经营性应收项目的减少---11047.44---4703.40--
经营性应付项目的增加--11045.66---1747.04--
其他---2252.73--60.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10716.30--23017.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--38196.74--51053.32--
减:现金的期初余额--51053.32--36087.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12856.58--14965.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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