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醋化股份(603968)现金流量表图
醋化股份(603968)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41404.23209497.43158045.01105821.1646543.07
收到的税费返还(万元)2649.029049.267192.064875.422537.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.301846.241078.16716.59324.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44360.54220392.92166315.23111413.1749404.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54331.56186824.01153010.6199768.5853242.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7162.4423892.4217860.2112474.307246.66
支付的各项税费(万元)465.861744.911568.27954.40447.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2352.698190.396233.413860.732448.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64312.55220651.73178672.50117058.0263384.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19952.01-258.81-12357.27-5644.85-13979.87
收回投资收到的现金(万元)19000.00231043.60140000.0075000.0044900.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.371177.93664.20331.38173.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)136.58330.07213.8890.8839.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19196.94232551.60140878.0875422.2645112.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)961.884418.552984.442423.601974.78
投资支付的现金(万元)20000.00215000.00168960.0195000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1518.591518.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28.5219.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20961.88220937.14173491.5598961.6243493.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1764.9411614.47-32613.47-23539.361619.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.0065353.2863293.2949493.2942573.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14000.0065353.2863293.2949493.2942573.29
偿还债务支付的现金(万元)3600.0062160.5945880.0038780.0023500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)298.831829.961206.41738.59351.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3075.043035.793035.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3898.8367065.5850122.2042554.3823851.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10101.17-1712.3013171.086938.9018722.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-542.19-185.5035.11138.53101.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12157.979457.86-31764.55-22106.776463.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73627.8664170.0164170.0164170.0164170.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61469.9073627.8632405.4642063.2470633.27
净利润(万元)---5506.94--454.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7511.57--2416.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--562.20--286.78--
长期待摊费用摊销(万元)------12.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--11750.94--30.48--
公允价值变动损失(万元)---1270.67---698.50--
财务费用(万元)--1437.41--733.91--
投资损失(万元)---191.51--79.14--
递延所得税资产减少(万元)---628.87--217.75--
递延所得税负债增加(万元)---231.96---82.43--
存货的减少(万元)---10553.00---6330.38--
经营性应收项目的减少(万元)--4580.28---6691.10--
经营性应付项目的增加(万元)---2063.52---897.46--
其他(万元)---5740.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---258.81---5644.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73627.86--42063.24--
减:现金的期初余额(万元)--64170.01--64170.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9457.86---22106.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---152.01--182.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.38--3.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
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