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信捷电气(603416)现金流量表图
信捷电气(603416)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25375.08114015.1382668.1453735.2621740.61
收到的税费返还(万元)145.334757.673002.942244.19884.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)360.062220.841122.45835.23167.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25880.47120993.6586793.5356814.6822792.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15297.6453482.6639766.9024001.4911859.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10979.3631787.5321888.8915338.089069.01
支付的各项税费(万元)2719.087197.805030.773091.121182.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3067.228735.069420.236026.132788.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32063.31101203.0576106.7848456.8324898.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6182.8419790.6010686.748357.86-2106.23
收回投资收到的现金(万元)28640.6251273.8429974.2822224.8714912.28
取得投资收益收到的现金(万元)1018.783568.651817.131566.41627.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.2014.690.500.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29661.6054857.1731791.9123791.7815539.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)575.0813731.574764.151982.801457.44
投资支付的现金(万元)21423.6653955.1940486.7924324.4613198.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21998.7367686.7647250.9428307.2614656.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7662.86-12829.59-15459.03-4515.48883.49
吸收投资收到的现金(万元)--73.7173.7173.7173.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----73.71----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18300.0011000.0011000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18300.0011073.7111073.712073.712073.71
偿还债务支付的现金(万元)2000.009000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101.362677.702508.322457.911.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--196.9033.5833.5833.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6101.3611874.602541.902491.4935.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12198.64-800.898531.81-417.782038.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.3878.7556.3621.84-7.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13703.046238.873815.893446.44808.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28585.7122346.8522346.8522346.8522346.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42288.7628585.7126162.7325793.2823155.13
净利润(万元)--19912.03--10403.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3945.22---176.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--565.82--258.01--
长期待摊费用摊销(万元)--695.24--275.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.51--0.62--
固定资产报废损失(万元)--17.33--12.54--
公允价值变动损失(万元)---461.09---313.32--
财务费用(万元)--160.33--23.76--
投资损失(万元)---3485.22---1562.34--
递延所得税资产减少(万元)---360.50--3.48--
递延所得税负债增加(万元)--71.15--63.36--
存货的减少(万元)--2968.71--1767.38--
经营性应收项目的减少(万元)---11321.39---13594.11--
经营性应付项目的增加(万元)--3357.43--9506.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19790.60--8357.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28585.71--25793.28--
减:现金的期初余额(万元)--22346.85--22346.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6238.87--3446.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--541.87--190.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.57--115.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-222023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-202023-10-262023-08-232023-04-26
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