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步长制药(603858)现金流量表图
步长制药(603858)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1009188.96691854.49331359.151548871.581164973.07
收到的税费返还(万元)1020.89109.2612.9620241.6619047.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19818.5818979.169763.728145.2126287.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1030028.43710942.90341135.831577258.451210307.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302826.97144110.5573254.17267732.91179145.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82143.9253000.8127168.0998930.2176866.80
支付的各项税费(万元)150938.05114404.0059870.36211725.86155220.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)535299.59372641.21189544.66723306.69571255.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1071208.54684156.58349837.291301695.68982487.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41180.1026786.32-8701.46275562.77227819.66
收回投资收到的现金(万元)38000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1271.31932.401184.671086.01833.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)180.0322.962.4648.4218.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1894.6631293.72740.721996.681405.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)41346.0132249.081927.853131.122257.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38605.8324927.578767.9554316.5636485.04
投资支付的现金(万元)6750.003000.0025000.0047896.4475030.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.0120.01--1936.001288.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)45375.8427947.5933767.95104149.00112804.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4029.834301.49-31840.10-101017.88-110547.13
吸收投资收到的现金(万元)152.0020.0020.00306.00302.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)152.0020.0020.00306.00302.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134337.00102180.0047500.00211495.05168495.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)185.641696.996616.2519886.8510937.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)134674.64103896.9954136.25231687.90179734.93
偿还债务支付的现金(万元)126567.1382764.5960039.19270502.50200034.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118100.105653.993049.9956117.4554546.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1748.06----1383.691345.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9549.3711060.974469.603824.6911288.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)254216.6099479.5567558.78330444.64265869.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119541.964417.44-13422.53-98756.73-86134.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.832.06-1.2916.1117.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-164750.0735507.32-53965.3875804.2631155.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212131.65212131.65212131.65136327.39136327.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)47381.59247638.97158166.28212131.65167482.63
净利润(万元)--68358.10---159098.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--945.72--316233.77--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--9619.74--18720.35--
长期待摊费用摊销(万元)--416.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.62---77.31--
固定资产报废损失(万元)--9.20--29275.41--
公允价值变动损失(万元)---117.81------
财务费用(万元)--3509.94--11522.63--
投资损失(万元)---1937.33---273.55--
递延所得税资产减少(万元)---7456.17---69.94--
递延所得税负债增加(万元)--1049.31---1870.81--
存货的减少(万元)---17357.80--3952.18--
经营性应收项目的减少(万元)---18362.80--48336.42--
经营性应付项目的增加(万元)---30865.59--17201.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26786.32--275562.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247638.97--212131.65--
减:现金的期初余额(万元)--212131.65--119155.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------17172.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35507.32--75804.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---748.43--1713.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--803.66--1760.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-06-092022-10-27
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