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华铁应急(603300)现金流量表图
华铁应急(603300)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)380547.20261693.34158498.5685894.53274587.73
收到的税费返还(万元)----2.96--5975.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9274.265316.303840.831951.3418324.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)389821.46267009.64162342.3587845.87298887.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71854.2861194.6546017.0226838.9556655.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59256.1237959.0624515.8112603.3041943.66
支付的各项税费(万元)20415.6016104.3311519.415998.2423689.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43803.7427564.2017561.989711.6036143.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195329.74142822.2599614.2255152.09158432.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)194491.72124187.3962728.1332693.77140454.57
收回投资收到的现金(万元)1718.16--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2561.191191.051396.39444.191365.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1859.341718.16--340.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4279.353050.393114.55444.191705.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56024.4633603.1618854.5711086.3771632.39
投资支付的现金(万元)3329.69------100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--145.26----99.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59354.1533748.4218854.5711086.3771832.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55074.80-30698.03-15740.02-10642.18-70126.51
吸收投资收到的现金(万元)11846.958439.556784.54645.0559142.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)196879.36103500.0064500.0043000.00157320.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73102.8331065.0817265.081565.08111356.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)281829.14143004.6388549.6345210.14327818.87
偿还债务支付的现金(万元)145790.0068337.2935533.6720291.65156950.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9682.566432.964247.362142.5619328.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1040.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270930.22164735.6995324.1548960.05221338.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)426402.78239505.94135105.1771394.26397617.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144573.64-96501.31-46555.55-26184.12-69798.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5156.72-3011.95432.56-4132.54529.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12820.2812820.2812820.2812820.2812290.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7663.569808.3313252.848687.7412820.28
净利润(万元)84020.00--33878.24--68366.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2119.33------1832.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)237.74--115.85--219.64
长期待摊费用摊销(万元)725.54------1234.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-131.76---315.15---895.05
固定资产报废损失(万元)197.79--15645.00--373.06
公允价值变动损失(万元)-15624.11-------1718.17
财务费用(万元)48367.87--19916.29--30987.25
投资损失(万元)127.91--39.91---1344.95
递延所得税资产减少(万元)1969.95--163.21---8889.50
递延所得税负债增加(万元)33.93---434.47--6619.94
存货的减少(万元)78.31--651.49--1393.50
经营性应收项目的减少(万元)-115083.94---52338.06---99144.65
经营性应付项目的增加(万元)36722.54--1720.05--43774.19
其他(万元)----477.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)194491.72--62728.13--140454.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7663.56--13252.84--12820.28
减:现金的期初余额(万元)12820.28--12820.28--12290.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5156.72--432.56--529.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9314.91--3172.14--8361.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106998.98--40057.29--62051.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-232023-07-242023-04-212023-05-16
更新时间2024-04-162023-10-242023-07-242023-04-212023-05-17
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