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贵阳银行(601997)现金流量表图
贵阳银行(601997)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1164540.101479467.002277061.901443834.10492711.70
向中央银行借款净增加额(万元)1373674.90672669.80259455.40620275.00495122.20
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1444167.80947017.90455136.501938677.401326781.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67470.5045509.104879.50179088.7015632.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4462587.303694247.303423110.304908663.103139799.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)197720.40143615.2088609.40256405.30191181.10
支付的各项税费(万元)180066.60147678.3052459.30224984.50172509.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)3440446.702773892.101094198.003260524.302116204.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------232661.20--
拆出资金净增加额(万元)------11000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1063784.40751253.50424810.501119799.60838944.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234714.6065096.70127891.10118657.7055176.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------154814.40
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)5889963.304204990.802211850.305362141.403528830.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1427376.00-510743.501211260.00-453478.30-389031.60
收回投资收到的现金(万元)95477538.8060315753.9025512427.10113633620.7071711763.80
取得投资收益收到的现金(万元)919502.70670329.10323542.701107160.40753793.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.808.201832.90598.60206.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)96397050.3060986091.2025837802.70114741379.7072465763.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23855.809043.608892.3051668.5034863.80
投资支付的现金(万元)95193169.3060437531.6026225521.60114117842.9072715183.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)95217025.1060446575.2026234413.90114169511.4072750047.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1180025.20539516.00-396611.20571868.30-284284.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)8392000.006728000.002390000.0011912000.008400000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------13651.90
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)8392000.006728000.002390000.0011925651.908413651.90
偿还债务支付的现金(万元)8179000.006659000.002961000.0011831000.007621000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)263716.50228607.1043067.50367077.80270370.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------9831.80
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8450252.206892695.503007105.6012210213.907901202.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58252.20-164695.50-617105.60-284562.00512449.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)113.3080.1031.20837.7023.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-305489.70-135842.90197574.40-165334.30-160843.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1303261.901303261.901303261.901468596.201468596.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)997772.201167419.001500836.301303261.901307753.10
净利润(万元)--292050.20--624620.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19356.10--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.30---10.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--64.50--682.30--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---55553.60---127001.90--
递延所得税资产减少(万元)---24690.70---67039.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2749308.30---3651455.60--
经营性应付项目的增加(万元)--2146590.40--3145095.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---510743.50---453478.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)159514.00327797.80276440.30125920.70307810.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--265556.70--428497.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5963.10--11556.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------4497.50
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------788467.20
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------16587.00
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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