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杭州银行(600926)现金流量表图
杭州银行(600926)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7282876.8014401908.508456943.105100279.404229387.40
向中央银行借款净增加额(万元)--4553201.102968522.70--1077000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1185251.404484685.503394215.902277763.901137939.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)416149.90546397.80380177.60697322.00152994.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11590360.7026229471.8017670443.6010271209.908400639.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)333235.90640333.80525571.90402622.70300427.30
支付的各项税费(万元)100540.20735708.10621279.20486823.90112611.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)6452725.5010664583.508374279.207176307.804791596.80
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------49675.50122234.90
拆出资金净增加额(万元)370723.50222000.0059000.00--444889.80
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)664137.102576483.601844570.001252655.50618396.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142764.90419316.70562531.80381399.50518572.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12733122.8019004393.5015693661.5011979800.807728726.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1142762.107225078.301976782.10-1708590.90671913.00
收回投资收到的现金(万元)17489530.0077511436.3057114384.3035317288.7014534562.60
取得投资收益收到的现金(万元)770336.902843346.102217948.501546792.90761338.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.5079.6066.2044.8016.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18259912.4080354862.0059332399.0036864126.4015295917.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23133.10106735.6077877.5042331.9024888.90
投资支付的现金(万元)19811169.4085722908.2063664602.3037983566.5016789334.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19834302.5085829643.8063742479.8038025898.4016814222.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1574390.10-5474781.80-4410080.80-1161772.00-1518305.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)8065040.0040829414.6031757650.6022756691.0010761286.10
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8065040.0040829414.6031757650.6022756691.0010761286.10
偿还债务支付的现金(万元)7118442.4039981524.4028697677.3018176585.707932370.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124056.701014198.90734546.50362417.00132131.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7260619.8041049360.1029471581.1018564990.208076727.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)804420.20-219945.502286069.504191700.802684558.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5030.804454.408942.4010062.80-3973.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1917762.801534805.40-138286.801331400.701834192.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5595334.304060528.804060528.804060528.804060528.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3677571.505595334.203922242.005391929.505894721.60
净利润(万元)--1438336.70--832625.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--806948.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10666.50--5089.20--
长期待摊费用摊销(万元)--8915.80--4291.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--292.60--142.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---139763.00---86983.70--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---138890.00---82246.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---13726038.40---8775945.40--
经营性应付项目的增加(万元)--20689064.30--6894026.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7225078.30---1708590.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1676000.0029110.50986379.30875170.90712000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------405447.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47171.30--22776.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-272023-08-292023-04-29
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