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永兴材料(002756)现金流量表图
永兴材料(002756)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1096371.94789677.20356258.601533601.311054708.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41818.0415219.506080.4426023.4018327.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1138189.98804896.71362339.031559624.711073035.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)563565.06381101.84157777.75727104.62525832.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19482.5813538.779104.0025062.7918395.12
支付的各项税费(万元)198191.19167234.6263674.44133998.1595296.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9017.337258.672585.438566.024543.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)790256.16569133.90233141.63894731.58644068.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)347933.82235762.81129197.40664893.13428966.96
收回投资收到的现金(万元)------13652.3113040.69
取得投资收益收到的现金(万元)----9.55746.34746.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1866.861440.991091.7589.1394.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3435.415000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1866.861440.991101.2917923.1918881.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41108.1736120.453749.8546494.3656782.13
投资支付的现金(万元)49097.9410879.24500.005005.131378.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)620.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)90826.1146999.684249.8551499.4958160.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88959.25-45558.70-3148.55-33576.30-39279.05
吸收投资收到的现金(万元)------108650.00108650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43016.1123016.11--71572.1866895.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)53016.1123016.11--180222.18175545.93
偿还债务支付的现金(万元)20000.00----71572.1855638.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274297.14220237.1512796.7321616.0621585.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12796.7312796.7312796.731054.501054.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------395.28315.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)294297.14220237.1512796.7393583.5277540.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-241281.02-197221.04-12796.7386638.6698005.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)223.28263.70-92.35634.45660.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)17916.83-6753.22113159.76718589.94488354.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)901094.40901094.40901094.40182504.46182504.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)919011.23894341.181014254.16901094.40670858.65
净利润(万元)--197815.26--649935.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.92---7800.51--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--846.44--1320.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--509.67--37.84--
固定资产报废损失(万元)--511.76--237.79--
公允价值变动损失(万元)--51.61--38.69--
财务费用(万元)---146.10---355.28--
投资损失(万元)---845.42---6890.37--
递延所得税资产减少(万元)--1294.62--1636.03--
递延所得税负债增加(万元)---119.24--890.48--
存货的减少(万元)--24946.93---26968.26--
经营性应收项目的减少(万元)--63159.28---118954.14--
经营性应付项目的增加(万元)---66409.87--150220.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--235762.81--664893.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--894341.18--901094.40--
减:现金的期初余额(万元)--901094.40--182504.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6753.22--718589.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.60--136.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-252023-03-212022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-252023-03-212023-10-31
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