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万盛股份(603010)现金流量表图
万盛股份(603010)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57694.28249736.14194627.73133099.0271768.21
收到的税费返还(万元)1167.833313.812985.372873.821416.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12248.3557175.2928793.6919650.1711089.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71110.46310225.24226406.79155623.0084274.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39138.26166827.40126355.3292909.6348913.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9264.3624781.4619917.3914394.069289.44
支付的各项税费(万元)2030.687278.394884.593797.352289.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10222.8448647.4226332.0414602.818894.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60656.13247534.67177489.35125703.8569386.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10454.3262690.5748917.4429919.1514887.92
收回投资收到的现金(万元)6743.5627009.8317209.836084.835003.98
取得投资收益收到的现金(万元)198.29247.2371.0559.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)657.55776.01161.19222.1210.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3137.922967.922737.922337.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--476.36201.90128.9050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8461.7731647.3420611.909233.727402.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19115.0998084.2477868.3950398.8422771.92
投资支付的现金(万元)5000.0035651.2830650.0020000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2580.011661.00418.3750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25977.77136315.54110179.3970817.2122821.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17516.00-104668.20-89567.49-61583.49-15419.88
吸收投资收到的现金(万元)920.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58444.91110012.9189078.1944823.4125611.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5124.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59364.91110012.9189078.1944823.4130736.27
偿还债务支付的现金(万元)25276.29100282.1293270.0437282.838537.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)628.2914441.4013683.3813160.931155.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3539.963209.393392.609495.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37035.59118263.48110162.8153836.3619189.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22329.32-8250.58-21084.62-9012.9511546.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.41767.76575.01672.86-239.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15425.06-49460.44-61159.66-40004.4310775.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110087.81159548.25159548.25159548.25159548.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125512.86110087.8198388.58119543.82170323.96
净利润(万元)--17282.15--11270.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3532.01--527.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.54--101.52--
长期待摊费用摊销(万元)--151.98--4.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.93--0.36--
固定资产报废损失(万元)--1783.01------
公允价值变动损失(万元)--205.87--249.47--
财务费用(万元)--2051.77--1107.94--
投资损失(万元)---437.88---1510.78--
递延所得税资产减少(万元)--642.04--877.11--
递延所得税负债增加(万元)---13.42---6.69--
存货的减少(万元)--8346.19--15648.04--
经营性应收项目的减少(万元)--10067.73--13074.14--
经营性应付项目的增加(万元)---990.95---18695.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62690.57--29919.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110087.81--119543.82--
减:现金的期初余额(万元)--159548.25--159548.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49460.44---40004.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--726.35--73.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--238.30--117.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-262023-10-282023-08-272023-04-29
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