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中油资本(000617)现金流量表图
中油资本(000617)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25943.0817440.899321.874707.8821801.64
收到的税费返还(万元)36150.4036145.9733344.283370.5422905.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)5408583.876413407.301371075.41--3170806.19
向中央银行借款净增加额(万元)139031.15----51238.78--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----678534.34--620812.97
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3108654.442425355.571546566.70811098.122681993.84
处置交易性金融资产净增加额(万元)----728390.74--291255.01
回购业务资金净增加额(万元)--1539857.21753245.56617372.19--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)160963.53189342.70104738.5430157.67135601.80
收到再保业务现金净额(万元)14561.32-31403.03-4418.92-6513.5215188.56
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)425295.12488116.77269763.8581479.28208395.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12184278.8614982946.736158667.911899755.7710350390.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8760.391444.04521.78230.844162.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)243987.30144074.7292457.2643717.94211113.61
支付的各项税费(万元)340827.70267910.34182142.9196718.13460961.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)1778567.081691224.45332440.39----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------232741.462537328.51
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2075818.421542399.711230243.12591941.741452229.88
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)87118.5069025.1138203.0420115.8767309.93
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)568751.34667777.62495006.24329037.08298684.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8128923.815499010.492582737.674482455.545939579.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4055355.059483936.253575930.24-2582699.774410810.88
收回投资收到的现金(万元)17403283.1310428548.097021900.704190729.949150975.46
取得投资收益收到的现金(万元)679821.91382533.23220478.33112184.10562145.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.831020.7425.7519.2897.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51.780.24----2.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18083257.6610812102.307242404.784302933.329713221.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32402.745905.052499.13322.6815014.56
投资支付的现金(万元)21785961.7516723535.979122294.994593301.7213287371.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21818364.4916729441.019124794.124593624.4013302386.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3735106.83-5917338.71-1882389.34-290691.08-3589165.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6394162.474349851.822955050.75924615.926854084.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58242.1160219.7160219.71--91841.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6452404.584410071.533015270.46924615.926945925.34
偿还债务支付的现金(万元)7459693.835296465.183955630.911279134.418362400.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)576149.70386489.08209907.5022668.42591427.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245423.05123526.25123526.25--231234.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43448.8717074.9614120.175280.7346606.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8079292.405700029.224179658.581307083.579000434.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1626887.82-1289957.69-1164388.12-382467.65-2054508.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132798.12168496.65167350.03-34836.43394876.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1173841.472445136.50696502.81-3290694.93-837986.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16157111.8416157111.8416157111.8416157111.8416995098.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14983270.3718602248.3416853614.6612866416.9216157111.84
净利润(万元)1108193.56--697322.82--1083656.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3737.99--3330.60--1753.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8722.34--4264.93--8181.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-108.81---6.18---163.59
固定资产报废损失(万元)349.61--79.75--173.78
公允价值变动损失(万元)-80149.77---106703.26--94560.98
财务费用(万元)8721.56--6322.42--20541.20
投资损失(万元)-725969.82---216645.07---595771.32
递延所得税资产减少(万元)-54944.35--30089.39---35479.77
递延所得税负债增加(万元)37931.31--5270.26---5109.58
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-230490.08--1109505.66---80348.45
经营性应付项目的增加(万元)3392287.54--1785853.76--3627127.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4055355.05--3575930.24--4410810.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13130783.35--11571964.67--11197514.24
减:现金的期初余额(万元)11197514.24--11197514.24--8545479.23
加:现金等价物的期末余额(万元)1852487.02--5281649.98--4959597.61
减:现金等价物的期初余额(万元)4959597.61--4959597.61--8449619.40
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1173841.47--696502.81---837986.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)358399.54--126486.70--62797.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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