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宝胜股份(600973)现金流量表图
宝胜股份(600973)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4404795.463432163.392206257.00939043.304280742.44
收到的税费返还(万元)6047.354073.084061.581758.8539676.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40002.5136507.2827678.8021080.6140789.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4450845.323472743.752237997.38961882.764361208.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4069562.823329350.152141755.67959477.374082661.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99586.6072198.4244619.2923939.8389168.45
支付的各项税费(万元)56515.0342868.2824605.447426.4551043.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)101126.6998772.8997844.2578310.1598366.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4326791.133543189.752308824.661069153.804321240.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124054.19-70445.99-70827.28-107271.0439967.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)273.252.422.42--20.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)744.92645.80330.67278.0061.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------849.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1018.17648.23333.09278.00930.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54478.4239686.6532189.2122298.6445668.88
投资支付的现金(万元)--------8500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1600.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56078.4239686.6532189.2122298.6454168.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55060.25-39038.43-31856.11-22020.64-53238.50
吸收投资收到的现金(万元)10714.2910714.2910714.2910714.293900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10714.2910714.2910714.2910714.293900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)888385.10698741.80527018.80330153.40905615.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)489665.00528329.74--221150.00552020.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1388764.391237785.82892473.09562017.691461535.97
偿还债务支付的现金(万元)844018.11654220.67528801.75296742.66923033.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55596.2637161.0225361.6212469.2049481.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1943.37------150.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)571561.59444170.09--113510.61490178.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1471175.961135551.78796920.60422722.471462693.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82411.58102234.0495552.49139295.22-1157.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2949.26-1951.02-328.39-560.372392.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16366.90-9201.39-7459.299443.17-12035.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208438.82208438.82208438.82208438.82220473.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192071.92199237.43200979.53217882.00208438.82
净利润(万元)4557.98--7204.04--6438.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1454.89------1493.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3860.19--1850.13--3820.91
长期待摊费用摊销(万元)860.32------901.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.12--8.49--48.05
固定资产报废损失(万元)281.72--24782.57---99.26
公允价值变动损失(万元)2455.23--------
财务费用(万元)49196.99--24203.39--46061.81
投资损失(万元)4165.28--420.62---672.37
递延所得税资产减少(万元)-2293.63---757.83--879.65
递延所得税负债增加(万元)-197.00---1104.73---328.12
存货的减少(万元)-82098.97---26325.36--12443.29
经营性应收项目的减少(万元)-44676.10---124739.25---67219.71
经营性应付项目的增加(万元)124092.83--73933.95---1168.40
其他(万元)-----56376.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)124054.19------39967.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)192071.92--200979.53--208438.82
减:现金的期初余额(万元)208438.82--208438.82--220473.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16366.90-------12035.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12987.45------3079.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)661.92------2120.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-142023-10-312023-08-312023-04-292023-03-17
更新时间2024-03-152023-10-312023-08-312023-04-292023-03-17
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