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节能风电(601016)现金流量表图
节能风电(601016)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)445522.51325563.66210344.72104863.82555222.17
收到的税费返还(万元)9354.907500.945304.901405.84107186.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8243.285877.815103.122784.276826.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)463120.69338942.41220752.73109053.92669234.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42544.5529611.5719113.8411070.4835299.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28784.9720789.9214829.745914.1625703.03
支付的各项税费(万元)49850.6739199.0526603.4710505.95142274.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10696.188519.335031.412666.3311529.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131876.3798119.8665578.4730156.92214806.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)331244.32240822.55155174.2678897.01454428.15
收回投资收到的现金(万元)550000.00410000.00220000.00180000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.222900.431721.241381.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.712.672.67--113.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11422.457530.29--4664.841786.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)561440.39420433.39227911.63186046.811900.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)223911.99155341.3999215.1040567.75264234.83
投资支付的现金(万元)320100.00320100.00180000.00180000.00230000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)15579.30--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3366.412322.42--1092.792456.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)562957.70477763.81281528.37221660.53496691.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1517.31-57330.42-53616.74-35613.72-494790.81
吸收投资收到的现金(万元)--------333055.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248258.33139740.8510823.525210.47432106.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150000.00149925.00--149925.0050000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398258.33289665.85160748.52155135.47815162.03
偿还债务支付的现金(万元)709377.18557736.74280059.12177913.83447152.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143996.8496304.9778288.5124572.60118440.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16277.7612776.6112776.618302.825347.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3161.651538.12--355.5834115.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)856535.67655579.83359678.59202842.01599707.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-458277.34-365913.98-198930.07-47706.55215454.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1465.31-1322.431054.30-1379.80856.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127085.01-183744.27-96318.24-5803.06175947.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340075.18340075.18340075.18340075.18164127.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212990.16156330.91243756.93334272.12340075.18
净利润(万元)158650.27--94025.85--174529.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6330.99------712.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1067.08--573.40--1037.22
长期待摊费用摊销(万元)327.11------457.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.22-------4.12
固定资产报废损失(万元)440.45--89866.15--252.44
公允价值变动损失(万元)26.19---551.89---26.19
财务费用(万元)82224.72--42735.17--93892.00
投资损失(万元)-4217.15---1640.42---81.48
递延所得税资产减少(万元)-1765.06---374.68--1928.26
递延所得税负债增加(万元)742.55--376.60--844.14
存货的减少(万元)160.63---823.11---1616.56
经营性应收项目的减少(万元)-107801.13---69573.59---31864.82
经营性应付项目的增加(万元)8893.53---3178.31--43894.12
其他(万元)----1198.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)331244.32------454428.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)212990.16--243756.93--340075.18
减:现金的期初余额(万元)340075.18--340075.18--164127.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-127085.01------175947.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1357.10------1109.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1185.30------1128.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
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