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宏辉果蔬(603336)现金流量表图
宏辉果蔬(603336)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108465.1876502.7553854.5227879.42109364.26
收到的税费返还(万元)1018.76781.15609.38281.401497.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64.1951.9941.9123.82255.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109548.1377335.8954505.8028184.64111117.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102266.7664954.0844734.3622352.69105543.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4684.573500.602337.741266.314878.71
支付的各项税费(万元)1663.721431.811217.68609.973103.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1281.591036.90567.98261.711487.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109896.6470923.4048857.7724490.69115014.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-348.516412.495648.043693.95-3897.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5.193.803.80--40.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.212.212.212.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)160.0060.0060.00--4555.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167.4066.0166.012.214595.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2519.302683.021586.37507.086227.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160.00160.00160.0060.002511.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2679.302843.021746.37567.088738.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2511.90-2777.01-1680.35-564.86-4143.41
吸收投资收到的现金(万元)--------490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44270.0028280.0015280.003500.0049940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44270.0028280.0015280.003500.0050430.00
偿还债务支付的现金(万元)38940.0028980.0015290.004500.0038480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2991.542657.222361.59527.231261.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41931.5431637.2217651.595027.2339741.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2338.46-3357.22-2371.59-1527.2310688.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.9449.3921.81-29.43-360.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-564.89327.641617.901572.432286.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4387.424387.424387.424387.422100.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3822.534715.066005.325959.854387.42
净利润(万元)1968.55--2179.55--4624.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)68.44---1.46----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)154.65--77.25--154.50
长期待摊费用摊销(万元)137.85--67.62--161.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.01--0.01----
固定资产报废损失(万元)0.74--0.74--0.01
公允价值变动损失(万元)-407.24-------348.60
财务费用(万元)2564.99--348.41--1741.49
投资损失(万元)-5.19---2.11---22.95
递延所得税资产减少(万元)-229.29---3.55---38.09
递延所得税负债增加(万元)101.81------87.15
存货的减少(万元)1282.45---754.85---3441.60
经营性应收项目的减少(万元)-8674.29--6282.05---10986.09
经营性应付项目的增加(万元)-25.83---3356.00--1164.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-348.51--5648.04---3897.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3822.53--6005.32--4387.42
减:现金的期初余额(万元)4387.42--4387.42--2100.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-564.89--1617.90--2286.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)220.25---187.03--765.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-272023-08-282023-04-292023-03-28
更新时间2024-04-122023-10-272023-08-292023-04-292023-03-28
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