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宁波精达(603088)现金流量表图
宁波精达(603088)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53108.9344973.3227804.2714721.3752006.05
收到的税费返还(万元)664.11584.72303.85169.662332.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4151.384224.463806.871258.172397.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57924.4149782.5031914.9916149.2056735.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17062.6518402.6912451.455794.1718877.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13977.9210730.847686.774472.0512589.17
支付的各项税费(万元)5452.244501.403164.431919.276067.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4630.973716.442314.721592.823955.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41123.7837351.3725617.3713778.3141490.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16800.6312431.136297.622370.8915245.50
收回投资收到的现金(万元)53167.8524992.2518127.8215119.1461023.25
取得投资收益收到的现金(万元)518.46264.52261.35258.0069.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.4621.89----75.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--387.10260.74110.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53706.7725665.7718649.9015487.2261168.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)827.271858.251772.37687.214311.38
投资支付的现金(万元)58311.1829955.4922373.7325538.0050311.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59138.4531813.7424146.1026225.2154622.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5431.68-6147.97-5496.20-10737.996545.32
吸收投资收到的现金(万元)22.93------2850.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)624.40------2224.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)647.33------5174.43
偿还债务支付的现金(万元)1873.9045.02----5494.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9704.039594.549649.328.655777.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.60------57.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11593.539639.579649.328.6511329.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10946.20-9639.57-9649.32-8.65-6154.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1075.75------1044.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1498.51-3356.41-8847.90-8375.7516681.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25397.4625397.4625397.4625397.468716.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26895.9722041.0516549.5617021.7125397.46
净利润(万元)15976.67--9371.80--14345.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)737.87--388.18--1345.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)220.75--105.07--242.61
长期待摊费用摊销(万元)46.03--5.81--46.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.87------78.03
固定资产报废损失(万元)1.86------14.19
公允价值变动损失(万元)-63.73-------361.75
财务费用(万元)-1056.57-------1319.77
投资损失(万元)-518.46---71.07---69.77
递延所得税资产减少(万元)-333.63---96.63--0.25
递延所得税负债增加(万元)-----73.23---236.25
存货的减少(万元)-947.31---439.48---9058.83
经营性应收项目的减少(万元)-4220.31---1433.77---5028.80
经营性应付项目的增加(万元)2635.27---2992.15--12065.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16800.63--6297.62--15245.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26895.97--16549.56--25397.46
减:现金的期初余额(万元)25397.46--25397.46--8716.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1498.51---8847.90--16681.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1150.56--559.47--326.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.86--6.93--53.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-262023-08-172023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-042023-10-262023-08-182023-04-262023-04-26
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