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激智科技(300566)现金流量表图
激智科技(300566)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132342.3988308.2545646.06203572.96156051.89
收到的税费返还(万元)3172.741122.96338.083085.583721.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9834.505819.013726.476287.0510868.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)145349.6395250.2249710.61212945.59170641.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117215.1081017.3336549.52170806.23129642.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12613.138772.884611.9217488.1612209.22
支付的各项税费(万元)7761.594578.442007.604740.775475.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16772.609314.888309.3516336.7023094.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)154362.41103683.5351478.38209371.85170422.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9012.79-8433.31-1767.773573.74219.72
收回投资收到的现金(万元)15042.506000.0013514.7529547.445289.57
取得投资收益收到的现金(万元)334.80106.48--1211.2541.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.602.602.601091.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7.90135.28135.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15379.906109.0813525.2531985.125466.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15577.139625.005226.9123539.8715397.14
投资支付的现金(万元)28730.7928688.3023013.3033297.9132397.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)44307.9338313.3028240.2156837.7747795.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28928.02-32204.21-14714.96-24852.66-42328.32
吸收投资收到的现金(万元)500.00200.00200.002485.622005.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00200.00200.00720.00240.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118213.0680772.1441522.1396463.7188250.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)118713.0680972.1441722.1398949.3390256.16
偿还债务支付的现金(万元)94142.0963091.4532843.5795779.1685352.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3012.312400.74568.295480.754471.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4921.622092.102100.003640.534646.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)102076.0167584.2935511.86104900.4494470.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16637.0513387.856210.27-5951.11-4214.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.8328.68-137.66255.87580.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-21217.93-27220.99-10410.12-26974.16-45743.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56232.4656232.4656232.4683206.6183206.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35014.5329011.4745822.3456232.4637463.48
净利润(万元)--4638.17--5640.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3188.95--1682.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--231.97--420.31--
长期待摊费用摊销(万元)--329.49--436.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.04--6.96--
固定资产报废损失(万元)------93.77--
公允价值变动损失(万元)---1.40--155.45--
财务费用(万元)--1436.55--2867.70--
投资损失(万元)---106.48---761.21--
递延所得税资产减少(万元)--23.48---241.76--
递延所得税负债增加(万元)-------833.81--
存货的减少(万元)---6895.62---3788.85--
经营性应收项目的减少(万元)---11570.46---7696.33--
经营性应付项目的增加(万元)---3084.89---1164.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8433.31--3573.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29011.47--56232.46--
减:现金的期初余额(万元)--56232.46--83206.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27220.99---26974.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--112.36--208.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-222023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-232023-04-272023-04-272023-03-03
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