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视源股份(002841)现金流量表图
视源股份(002841)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2761728.022014589.441171986.46516339.142375000.87
收到的税费返还(万元)87115.6763124.5037067.4315971.7855760.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26243.4318914.3411596.647315.8528027.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2875087.122096628.281220650.53539626.772458789.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2327469.871636282.13976283.92446652.021913613.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)319866.38235904.29164897.6191730.21294256.03
支付的各项税费(万元)56656.3243308.2226633.8618038.9652017.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104939.1578719.2950808.6228686.5373430.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2808931.711994213.931218624.02585107.712333316.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66155.41102414.362026.51-45480.95125473.13
收回投资收到的现金(万元)489386.55446080.22220752.0599127.03867471.34
取得投资收益收到的现金(万元)11068.409316.707255.983559.8016969.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142.66130.09113.6578.52223.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500597.61455527.01228121.68102765.35884674.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69263.0949936.4334894.4322823.68100998.96
投资支付的现金(万元)751178.38664660.60420838.01207493.84825638.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7033.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)828674.64721630.19456290.01230875.09927560.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-328077.03-266103.18-228168.33-128109.74-42885.33
吸收投资收到的现金(万元)90.2290.2290.2290.2211866.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.22--90.2290.22837.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27778.5913085.788522.584619.84141255.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--381346.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)738237.37394522.42377380.68142110.62376412.74
偿还债务支付的现金(万元)84106.0183616.0183202.7730219.86192428.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50642.6050308.3149367.09628.1666125.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1835.04--1196.78--1633.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--224079.44------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)710125.71358003.76352637.40151675.32438888.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28111.6636518.6624743.28-9564.69-62475.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2860.12-1555.89-288.67-160.18718.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-236670.07-128726.05-201687.20-183315.5620830.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)488969.13488969.13488969.13488969.13468138.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252299.05360243.07287281.93305653.57488969.13
净利润(万元)114654.61--44560.20--103614.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4051.17--2376.45--4028.01
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-192.24--13.93---9.57
固定资产报废损失(万元)23275.68--11160.70--25321.72
公允价值变动损失(万元)-2116.19---1304.07---949.28
财务费用(万元)8981.83--3840.47---1557.83
投资损失(万元)-28740.67---13466.59---16420.18
递延所得税资产减少(万元)-3774.01---4940.62---3087.62
递延所得税负债增加(万元)2.47---15.91---1782.26
存货的减少(万元)-226943.77---153418.91---8460.11
经营性应收项目的减少(万元)-41242.41---34658.62---12754.57
经营性应付项目的增加(万元)188638.49--129349.36--10560.10
其他(万元)7137.84--3390.11--8974.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)252299.05--287281.93--488969.13
减:现金的期初余额(万元)488969.13--488969.13--468138.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-202025-08-272025-04-242025-04-24
更新时间2026-03-252025-10-212025-08-272025-04-242025-04-24
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