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日月股份(603218)现金流量表图
日月股份(603218)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355755.07206972.7878585.19458183.76361419.70
收到的税费返还(万元)9277.187463.833657.7512478.3012055.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19762.7214507.527130.3716064.3713485.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)384794.97228944.1289373.32486726.43386960.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)342547.15245661.34118573.33393996.21290587.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38980.0424491.339242.1452335.8033038.35
支付的各项税费(万元)21128.3412741.396465.6214109.5415527.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8478.133625.451660.788048.234238.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)411133.66286519.51135941.87468489.78343391.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26338.69-57575.39-46568.5518236.6643568.93
收回投资收到的现金(万元)145557.68129557.68118140.37193000.00163000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3915.401832.561344.486570.464414.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------110.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24000.0024000.00--2192.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)173473.08155390.23119484.85201872.66167414.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96677.8650973.4926613.24117886.9472031.41
投资支付的现金(万元)11797.246797.244503.50132423.5092579.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32.46----4236.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)108507.5657770.7331116.74254546.44164610.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)64965.5297619.5088368.12-52673.782803.19
吸收投资收到的现金(万元)7135.166895.166615.1679666.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88044.0028200.00--111162.5674950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------379.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)95179.1635095.166615.16190828.7775329.01
偿还债务支付的现金(万元)49200.00200.00--89539.6226005.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20718.5120467.03--25041.1724681.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2515.38----232.73200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)72433.8920667.03--114813.5250887.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22745.2714428.136615.1676015.2524441.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.33287.33-56.501386.441049.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)61468.4254759.5848358.2342964.5771863.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126751.74126751.74126751.7483787.1783787.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)188220.16181511.32175109.97126751.74155650.61
净利润(万元)--29063.42--34418.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3725.02--2180.78--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--743.13--1131.41--
长期待摊费用摊销(万元)--564.83--883.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.08---66.10--
固定资产报废损失(万元)--335.24--1446.10--
公允价值变动损失(万元)---1069.32---461.25--
财务费用(万元)--108.24---535.10--
投资损失(万元)---451.50---6207.40--
递延所得税资产减少(万元)--3176.26---2422.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---27711.57---17843.52--
经营性应收项目的减少(万元)--32430.52---42100.22--
经营性应付项目的增加(万元)---116503.15--22123.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---57575.39--18236.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181511.32--126751.74--
减:现金的期初余额(万元)--126751.74--83787.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54759.58--42964.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--398.27--2419.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------124.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-242022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-242022-10-26
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