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日月股份(603218)资产负债表图
日月股份(603218)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)173234.15188220.16181511.32175109.97126751.74
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)105787.3079526.97101959.04101409.63151628.43
应收票据(万元)70518.6675521.00101145.1688976.0476630.33
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)143496.78147905.77157188.03142633.28171008.03
其他应收款(万元)319.29511.72624.81719.74330.67
预付款项(万元)994.67416.83945.043958.093365.33
存货(万元)65227.1891648.92113559.12109603.4785864.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--78718.8276381.2078112.8886860.13
其他流动资产(万元)20436.358298.947410.1510323.0611494.67
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)757099.51750278.08808583.24791914.74760205.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------515.77524.92
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)318678.93302209.40294267.15--274443.27
工程物资(万元)----443.58--935.83
在建工程(万元)142046.5562555.5339705.6638300.0328667.29
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)50748.9350281.5550266.3550388.8650469.99
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2622.393151.843259.973542.393321.22
递延所得税资产(万元)9069.293114.983366.735192.176542.99
其他非流动资产(万元)55648.44101733.2887630.5190152.41141630.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)624212.67523837.84479322.15465112.63506494.79
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1381312.181274115.921287905.391257027.361266700.64
短期借款(万元)15617.661681.63398.022355.0021682.82
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)83398.6097319.70112882.31127490.32129741.94
应付账款(万元)152253.70100039.36106906.29111480.16124506.83
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)24000.0024010.3624000.00----
应付职工薪酬(万元)6062.728478.7012243.3913790.4510538.16
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6730.222490.405724.873856.604287.14
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)7857.728028.848455.138232.79964.47
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)19675.7518511.4318655.7615342.2213623.62
一年内到期的非流动负债(万元)533.2618154.0928177.21154.09154.09
其他流动负债(万元)657.53634.131175.15940.431419.03
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)297941.33260887.45300145.64269141.46293965.37
长期借款(万元)48125.5820844.00------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)98866.9739562.2118858.2215587.4113864.49
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)396808.30300449.67319003.86284728.86307829.85
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)528642.70527915.42527042.97526059.76519958.09
盈余公积(万元)24923.4321141.9121141.9121141.9121141.91
未分配利润(万元)338618.45329538.02323377.69328017.25314869.64
减:库存股(万元)11869.718874.266468.166468.16--
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)983416.87972823.08968196.41971852.76958527.64
少数股东权益(万元)1087.01843.17705.12445.74343.15
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)984503.88973666.25968901.53972298.50958870.79
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1381312.181274115.921287905.391257027.361266700.64
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)214015.44223426.78258333.19231609.31247638.36
合同资产(万元)18404.4418293.9518834.4817283.5516628.47
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
其他非流动金融资产(万元)2009.10--------
应付票据及应付账款(万元)235652.30197359.06219788.61238970.48254248.77
合同负债(万元)829.9350.24183.26841.62670.90
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)35070.0961214.9949024.8963785.0429643.74
融出资金(万元)35070.0961214.99------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)42889.04291.27325.77360.28394.79
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)31065.63206.78202.46245.19240.87
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--302209.40294267.15276160.71274443.27
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-262023-08-292023-04-252023-04-24
更新时间2024-04-252023-10-262023-08-292023-04-252023-04-24
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