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美诺华(603538)现金流量表图
美诺华(603538)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74658.9848067.2624468.38147124.32118730.40
收到的税费返还(万元)6285.394961.261031.595608.597961.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12890.5210576.812480.508152.985558.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)93834.8963605.3327980.47160885.88132250.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56943.4534996.9616027.6679263.3966675.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22191.8515438.168727.3030649.4824306.19
支付的各项税费(万元)10440.898550.672138.439117.566708.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15832.7412532.372751.0014160.278080.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)105408.9371518.1729644.39133190.71105771.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11574.05-7912.84-1663.9227695.1726478.99
收回投资收到的现金(万元)92403.6187403.6118035.6189541.5575441.58
取得投资收益收到的现金(万元)1119.59978.0580.85708.44634.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5031.501.50338.2613.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10995.9010995.9010995.9048793.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)285.24285.24----10740.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)104835.8499694.3029113.85139381.3586830.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17627.8915426.3812323.1057161.8031601.25
投资支付的现金(万元)99741.2789063.4026900.0071393.6173506.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1110.93578.94--5800.005800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)118480.09105068.7139223.10134355.41110907.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13644.24-5374.41-10109.255025.94-24077.60
吸收投资收到的现金(万元)------865.93580.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------420.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56251.6925740.9013571.6076901.6956380.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----275.24----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)56251.6925740.9013846.8477767.6256960.66
偿还债务支付的现金(万元)33328.4822620.6810752.6074954.0737710.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5951.784412.07624.965002.794399.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11311.815111.81111.8115656.3215171.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)50592.0732144.5611489.3795613.1757281.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5659.63-6403.662357.48-17845.56-320.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1839.482948.062607.541463.121484.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17719.18-16742.84-6808.1616338.683565.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53702.5153702.5153702.5137363.8237363.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35983.3336959.6746894.3553702.5140929.47
净利润(万元)--3448.62--36761.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.91--1352.76--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--499.54--938.88--
长期待摊费用摊销(万元)--320.75--749.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.69--0.63--
固定资产报废损失(万元)--49.38--2030.68--
公允价值变动损失(万元)--3504.91--624.43--
财务费用(万元)--1268.72--951.40--
投资损失(万元)---2839.17---18963.02--
递延所得税资产减少(万元)---841.75---9380.20--
递延所得税负债增加(万元)---249.97--5357.17--
存货的减少(万元)---6011.06---18298.66--
经营性应收项目的减少(万元)---4866.75---21362.54--
经营性应付项目的增加(万元)---13048.52--35140.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7912.84--27695.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36959.67--53702.51--
减:现金的期初余额(万元)--53702.51--37363.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16742.84--16338.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7.41--47.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-042022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-042023-03-03
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