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远大控股(000626)现金流量表图
远大控股(000626)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7612378.824714029.402118676.289035038.836796307.96
收到的税费返还(万元)39787.4627445.7912707.3083238.6565292.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18768.9712073.096751.8313598.3614712.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7670935.254753548.282138135.409131875.846876313.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7583955.564667789.322174039.399116082.536763170.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35114.0528275.1217961.4441739.2332173.39
支付的各项税费(万元)17762.8412154.267250.8532079.9526811.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85800.6339957.5719008.2826167.8548366.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7722633.094748176.272218259.969216069.556870522.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51697.835372.01-80124.56-84193.715790.87
收回投资收到的现金(万元)8330.418329.841467.9474026.90131477.30
取得投资收益收到的现金(万元)25716.8020213.4010070.6452002.8758957.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.5918.159.97157.5326.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1604.971350.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60070.7644980.5343647.9117100.1354281.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)95742.5474891.9155196.46143287.42244741.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5896.224236.303369.288776.565023.79
投资支付的现金(万元)58608.045777.6527338.5241628.92157425.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)34247.1934247.19--25888.0912140.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42392.5262811.3631371.8750122.7863139.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)141143.97107072.5062079.67126416.35237728.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45401.43-32180.58-6883.2116871.077013.12
吸收投资收到的现金(万元)1500.001500.00--1500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)212764.06147827.0686289.40212109.87111198.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3.4412744.007584.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)214264.06149327.0686292.84226353.87120282.25
偿还债务支付的现金(万元)132532.8693962.4328972.42195463.2293814.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13717.5511226.408601.1715757.546468.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7590.007590.00--4530.003630.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)760.081429.911442.067599.914635.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)147010.49106618.7339015.65218820.67104917.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67253.5742708.3347277.197533.2015364.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)201.61804.08-1466.266712.5212393.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-29644.0816703.84-41196.84-53076.9240562.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190946.71190779.81200173.27243856.73243856.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)161302.62207483.65158976.43190779.81284419.12
净利润(万元)--915.85--17273.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--809.52--1735.63--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--520.25--1494.06--
长期待摊费用摊销(万元)--189.16--414.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.47---290.80--
固定资产报废损失(万元)--12.10--17.02--
公允价值变动损失(万元)---2163.08--1436.78--
财务费用(万元)--6041.45--5820.72--
投资损失(万元)---14896.32---37367.23--
递延所得税资产减少(万元)---1298.25---1390.79--
递延所得税负债增加(万元)---72.76---166.86--
存货的减少(万元)---37442.90---10708.86--
经营性应收项目的减少(万元)--866.82---46779.68--
经营性应付项目的增加(万元)--56324.71---18735.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5372.01---84193.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207483.65--190779.81--
减:现金的期初余额(万元)--190779.81--243856.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16703.84---53076.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--299.34--2889.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-252022-10-27
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