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登海种业(002041)现金流量表图
登海种业(002041)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13612.26103972.8070814.2925822.479146.69
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1282.2513342.788759.808323.904698.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14894.50117315.5879574.1034146.3713845.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8680.6461892.1937339.9225658.7914664.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3453.2712173.018647.936074.053088.94
支付的各项税费(万元)1604.132698.411985.371479.82392.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3540.2415903.4610878.157265.393860.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17278.2892667.0758851.3640478.0522006.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2383.7724648.5020722.74-6331.67-8160.44
收回投资收到的现金(万元)112706.50532813.92389869.34233686.34100914.10
取得投资收益收到的现金(万元)6510.023301.932270.551644.55493.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.39688.65650.08646.67641.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119220.90536804.49392789.97235977.57102049.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2070.3114550.195823.034773.00993.59
投资支付的现金(万元)113411.68542438.12361167.63214744.6390640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115481.99556988.31366990.67219517.6391633.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3738.91-20183.8325799.3116459.9410415.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.004955.004555.004255.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)187.00981.92626.00158.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1087.005936.925181.004413.922290.00
偿还债务支付的现金(万元)1930.003715.003815.002985.002255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.832715.642675.522601.8929.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--41.02------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.501106.38152.04152.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2140.337537.016642.565739.022301.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1053.33-1600.09-1461.56-1325.10-11.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)301.812864.5845060.488803.172244.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45449.1642584.5842584.5842584.5842584.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45750.9745449.1687645.0651387.7544828.59
净利润(万元)--10904.75--3201.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4250.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--841.75--369.94--
长期待摊费用摊销(万元)--74.13--10.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---593.73---599.32--
固定资产报废损失(万元)--44.98--44.72--
公允价值变动损失(万元)---337.89---422.09--
财务费用(万元)--90.23--49.89--
投资损失(万元)---2898.97---1273.99--
递延所得税资产减少(万元)--145.58---121.53--
递延所得税负债增加(万元)---7.85---19.50--
存货的减少(万元)--11323.43--13272.45--
经营性应收项目的减少(万元)---48.04---8512.41--
经营性应付项目的增加(万元)---6209.40---15782.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24648.50---6331.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45449.16--51387.75--
减:现金的期初余额(万元)--42584.58--42584.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2864.58--8803.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--523.27--234.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.29--44.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
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