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登海种业(002041)现金流量表图
登海种业(002041)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150559.90105058.8230131.8216215.01131822.31
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9536.219255.985568.503280.5113991.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160096.11114314.8035700.3119495.52145813.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111091.7262655.5047294.5920811.64119617.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12361.118246.055617.633278.9211582.90
支付的各项税费(万元)920.18630.30459.16168.94989.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17834.4414395.479798.126905.519736.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142207.4685927.3263169.5031165.01141927.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17888.6528387.48-27469.19-11669.493886.83
收回投资收到的现金(万元)513038.52395853.87298347.88186017.84545616.94
取得投资收益收到的现金(万元)5165.972927.482226.59802.866026.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.2130.7129.710.82950.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)518244.71398812.06300604.18186821.52552593.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11905.558852.356306.733042.697985.62
投资支付的现金(万元)519973.93370656.93277074.19175865.90538591.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------13.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)531879.48379509.28283380.92178908.59546591.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13634.7719302.7817223.267912.936002.56
吸收投资收到的现金(万元)--------135.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------135.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1315.001285.001155.00755.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)939.00453.00--200.002063.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2254.001738.001155.00955.003198.40
偿还债务支付的现金(万元)730.00200.00200.00--1700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173.16142.38136.094.133567.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)122.73122.73122.73--325.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)654.5855.5055.5040.00197.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1557.74397.88391.5944.135465.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)696.261340.12763.41910.87-2266.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4950.1549030.38-9482.52-2845.707622.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37378.0137378.0137378.0137378.0129755.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42328.1586408.3927895.4934532.3137378.01
净利润(万元)29920.21--7513.09--28894.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)744.20------3849.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)758.53--318.25--630.17
长期待摊费用摊销(万元)----8.94--25.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.44---64.83--35.86
固定资产报废损失(万元)5434.92--16.66--1.44
公允价值变动损失(万元)-663.66---812.10---730.03
财务费用(万元)59.34--17.82--39.15
投资损失(万元)-4451.78---1554.77---7656.64
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6311.65--12661.78---31025.72
经营性应收项目的减少(万元)4417.93---22559.92---11162.64
经营性应付项目的增加(万元)-12748.65---25996.07--14525.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17888.65---27469.19--3886.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42328.15--27895.49--37378.01
减:现金的期初余额(万元)37378.01--37378.01--29755.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4950.15---9482.52--7622.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)437.81--145.39--156.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)309.32--150.30--364.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-272023-08-282023-04-292023-04-25
更新时间2024-04-222023-10-272023-08-292023-04-292023-04-25
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