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金银河(300619)现金流量表图
金银河(300619)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89102.2962569.1334302.69167120.39100391.66
收到的税费返还(万元)6995.052521.991082.032485.001798.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2701.171933.761019.983034.962311.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)98798.5167024.8736404.70172640.35104502.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97814.2351784.3619364.7785277.1056138.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14996.309854.554655.0016132.9910761.90
支付的各项税费(万元)11485.977856.183472.779750.356459.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12802.497411.823436.8413071.068558.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)137098.9976906.9030929.38124231.5081918.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38300.48-9882.035475.3348408.8522583.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.475.90--13.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.475.90--13.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44258.0434500.2018804.7328579.7512764.69
投资支付的现金(万元)------341.39341.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)44258.0434500.2018804.7328921.1313106.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44245.57-34494.30-18804.73-28908.04-13106.08
吸收投资收到的现金(万元)3944.763944.76--6450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99994.0959874.1025745.0070757.0049032.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46839.7030550.238679.8336161.1322959.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)150778.5594369.0934424.83113368.1371991.10
偿还债务支付的现金(万元)17710.009610.006960.0058290.8834459.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3857.342047.48800.182876.762608.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51215.3739513.1517759.3454120.9131115.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)72782.7151170.6425519.52115288.5568183.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77995.8443198.458905.31-1920.423807.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------307.79--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4550.20-1177.88-4424.1017888.1813285.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22899.1522899.1522899.155010.975010.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18348.9421721.2618475.0422899.1518295.98
净利润(万元)--5514.92--6622.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2511.74--1119.91--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--301.33--580.21--
长期待摊费用摊销(万元)------255.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.99--1.17--
固定资产报废损失(万元)--3040.69--881.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2341.55--3062.02--
投资损失(万元)------0.51--
递延所得税资产减少(万元)---260.66---565.18--
递延所得税负债增加(万元)---4.20---9.56--
存货的减少(万元)---19679.38---21511.18--
经营性应收项目的减少(万元)---48547.26--3013.17--
经营性应付项目的增加(万元)--40928.19--37156.15--
其他(万元)--3742.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9882.03--48408.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21721.26--22899.15--
减:现金的期初余额(万元)--22899.15--5010.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1177.88--17888.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------72.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-022023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-022023-04-262023-04-262022-10-27
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