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国光电器(002045)现金流量表图
国光电器(002045)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)640165.58444905.87296564.27166410.18592399.93
收到的税费返还(万元)44062.2832722.2621034.8710518.6735952.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12297.708870.865737.243194.4513018.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)696525.56486499.00323336.38180123.30641370.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)497952.91328084.16213613.77110317.87515147.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79736.5959171.4938622.6919331.5186565.70
支付的各项税费(万元)10758.017210.514799.262556.9211170.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25965.7018486.6710997.255711.1523226.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)614413.21412952.83268032.97137917.46636110.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82112.3573546.1655303.4042205.845260.72
收回投资收到的现金(万元)31040.0017900.0013210.005800.0036080.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.2429.8426.0510.30300.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2661.732039.61247.13102.60951.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)501.74501.74252.93252.93249.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34288.7120471.1913736.106165.8337581.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23051.2510465.605490.452827.0615027.15
投资支付的现金(万元)57515.9312380.0011860.004330.0025110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00705.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80567.1822845.6017350.457157.0640842.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46278.47-2374.41-3614.34-991.23-3261.17
吸收投资收到的现金(万元)137859.86--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150012.9499089.7254430.0233696.65124309.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25135.4219329.6818243.1112589.359418.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)313008.22118419.4072673.1346286.00133728.07
偿还债务支付的现金(万元)138830.74121054.3869944.8154242.70112105.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4023.233078.882050.861084.584047.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36080.2836061.3935951.4429418.805767.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178934.24160194.65107947.1184746.08121920.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134073.98-41775.25-35273.98-38460.0811807.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.901441.801644.14-997.751586.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)170010.7630838.3018059.231756.7815393.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81354.3981354.3981354.3981354.3965961.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251365.15112192.6899413.6183111.1681354.39
净利润(万元)36096.01--6446.29--17917.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2401.84---401.31--5393.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1016.67--529.53--1429.26
长期待摊费用摊销(万元)527.27--280.60--395.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-489.98---84.86---183.10
固定资产报废损失(万元)90.01--21.66--91.57
公允价值变动损失(万元)-895.10--1365.41--962.30
财务费用(万元)2852.16--677.10---3120.41
投资损失(万元)-11362.33--2024.13---1481.88
递延所得税资产减少(万元)-1269.82---1196.73---2294.87
递延所得税负债增加(万元)0.40---68.89---173.49
存货的减少(万元)14500.31--9615.71--6687.77
经营性应收项目的减少(万元)29738.26--36691.29---31111.96
经营性应付项目的增加(万元)-5574.40---7545.95---2819.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)82112.35--55303.40--5260.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251365.15--99413.61--81354.39
减:现金的期初余额(万元)81354.39--81354.39--65961.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)170010.76--18059.23--15393.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)715.72--413.28--801.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-302023-04-262023-04-12
更新时间2024-04-162023-10-282023-08-302023-04-262023-04-12
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