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国光电器(002045)现金流量表图
国光电器(002045)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514249.68317916.76147074.28837490.09591616.92
收到的税费返还(万元)29584.3017575.606972.0553998.2343374.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73671.8357967.5734371.1339694.7535431.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)617505.81393459.94188417.46931183.07670423.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)428983.31256505.3698292.14723501.04505802.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93959.8464028.7931645.20144489.71109295.19
支付的各项税费(万元)7237.934319.191517.9810797.107791.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67187.7055713.5135494.8135109.2527167.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)597368.78380566.84166950.13913897.10650056.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20137.0312893.0921467.3317285.9720366.57
收回投资收到的现金(万元)277495.79171324.0886098.86145635.4589193.65
取得投资收益收到的现金(万元)1309.031067.401723.342488.321204.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)565.83490.18121.401015.44897.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.001932.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5025.395277.58--0.00128.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284396.04178159.2492943.60149139.2193356.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20266.9814886.5612597.0088128.6263768.64
投资支付的现金(万元)340770.78246422.59106941.27143133.0987501.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11.71----883.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)361049.46261309.15119538.27232144.93151270.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76653.43-83149.91-26594.67-83005.72-57913.58
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)356093.81264347.22133070.20459659.65334562.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--16394.6316394.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)359093.81267347.22133070.20476054.27350956.76
偿还债务支付的现金(万元)363091.58261966.95107204.56308668.66242923.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7989.116018.442835.816763.065223.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)397.07344.48--3685.753488.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)371477.76268329.88110227.90319117.47251636.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12383.95-982.6622842.30156936.8099320.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7681.53-5883.13-2803.63-5039.41-1624.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76581.87-77122.6014911.3486177.6460148.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260988.21260988.21260994.25174810.56174810.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184406.33183865.61275905.59260988.21234959.49
净利润(万元)---7575.28---11212.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2275.07--8422.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--713.49--1499.27--
长期待摊费用摊销(万元)------1029.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---994.47---51.95--
固定资产报废损失(万元)--10979.42--151.36--
公允价值变动损失(万元)---871.46---5.10--
财务费用(万元)--8155.14--15182.53--
投资损失(万元)---3226.09---8824.95--
递延所得税资产减少(万元)---3801.35---6853.32--
递延所得税负债增加(万元)---95.25--17.09--
存货的减少(万元)---27012.86--4136.20--
经营性应收项目的减少(万元)---16150.14--46507.95--
经营性应付项目的增加(万元)--48949.01---52487.81--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12893.09--17285.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183865.61--260988.21--
减:现金的期初余额(万元)--260988.21--174810.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77122.60--86177.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--841.54--1357.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-212026-04-212025-10-28
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