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得邦照明(603303)现金流量表图
得邦照明(603303)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124451.23478574.87358765.81233126.06111022.92
收到的税费返还(万元)9889.5141384.5632271.5820807.228725.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4200.9318238.0415455.229329.762862.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138541.66538197.47406492.61263263.03122611.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88940.05377313.28273719.76176158.6587492.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13182.0049736.2133393.9022907.2112752.07
支付的各项税费(万元)5108.6515534.8715836.2712021.027456.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5581.1417249.4611325.6710713.157422.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112811.84459833.81334275.60221800.04115123.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25729.8278363.6672217.0241463.007487.53
收回投资收到的现金(万元)--2995.002245.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--213.7343.005.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.50185.0731.3131.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38.503393.802319.3136.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2662.9810793.988356.323668.262179.99
投资支付的现金(万元)204.444610.708740.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2867.4215404.6817096.328668.262179.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2828.92-12010.88-14777.01-8631.27-2179.99
吸收投资收到的现金(万元)300.00150.00172.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00172.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8000.006000.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15111.1547050.36349458.98224565.6399487.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15411.1555200.36355631.48230565.63105487.86
偿还债务支付的现金(万元)--6000.006000.006000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)967.5318822.3618782.3517917.13901.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)716.802302.90292340.46143125.1952046.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1684.3327125.26317122.81167042.3152948.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13726.8228075.1038508.6663523.3252539.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)337.44-1326.78-1826.48-365.18-694.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36965.1693101.1094122.1995989.8657152.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189919.3096818.2096818.2096818.2096818.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226884.46189919.30190940.39192808.06153970.81
净利润(万元)--37800.14--16563.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4229.22--2241.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1067.59--423.41--
长期待摊费用摊销(万元)--279.39--152.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.73---15.19--
固定资产报废损失(万元)--59.47--11.35--
公允价值变动损失(万元)---400.26--1240.03--
财务费用(万元)--1773.13--2090.77--
投资损失(万元)---1038.18---538.75--
递延所得税资产减少(万元)--1116.88---823.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--14784.92--14577.49--
经营性应收项目的减少(万元)--14044.00---23059.51--
经营性应付项目的增加(万元)---9507.21--22340.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78363.66--41463.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--189919.30--192808.06--
减:现金的期初余额(万元)--96818.20--96818.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--93101.10--95989.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3379.22--1687.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2034.14--1022.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-03-062023-10-192023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-202024-03-072023-10-202023-08-212023-04-21
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