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新坐标(603040)现金流量表图
新坐标(603040)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51422.3533767.7617430.9751664.7835865.69
收到的税费返还(万元)523.62523.62--1181.551136.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1040.56881.83397.921744.711188.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)52986.5335173.2017828.9054591.0438191.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14961.008802.903269.4221442.4015820.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8466.375855.953465.4410129.977456.03
支付的各项税费(万元)5742.394259.942748.617050.594684.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2110.791496.82749.022293.582308.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)31280.5520415.6110232.4940916.5430268.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21705.9814757.597596.4113674.507922.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.233.703.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10823.158395.043205.456831.036779.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10863.388398.753208.966831.036779.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3102.502034.231304.204032.234121.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23550.0013750.007600.005600.004600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26652.5015784.238904.209632.238721.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15789.12-7385.48-5695.24-2801.20-1942.63
吸收投资收到的现金(万元)213.00163.00--3009.811170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)213.00163.00--1170.001170.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5213.00163.00--3009.811170.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6788.054653.64--4629.334629.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140.00----640.50640.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.81----437.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6788.864653.64--5066.394629.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1575.86-4490.64---2056.58-3459.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)246.21357.73-786.24431.241698.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4587.213239.201114.939247.974218.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31705.1531705.1531705.1522457.1822457.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)36292.3534944.3532820.0831705.1526676.06
净利润(万元)--9405.14--16616.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.99--161.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--116.56--225.58--
长期待摊费用摊销(万元)--130.10--210.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.92---1.08--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---85.39---107.91--
财务费用(万元)---296.07--296.35--
投资损失(万元)---33.54---33.47--
递延所得税资产减少(万元)--27.45--23.08--
递延所得税负债增加(万元)------178.56--
存货的减少(万元)---1105.29---2206.15--
经营性应收项目的减少(万元)--4662.87---9094.05--
经营性应付项目的增加(万元)---598.37--3064.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14757.59--13674.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34944.35--31705.15--
减:现金的期初余额(万元)--31705.15--22457.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3239.20--9247.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---86.69--265.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.05--224.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-282022-10-29
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