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平治信息(300571)现金流量表图
平治信息(300571)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242102.23165491.0981193.75381568.47364510.33
收到的税费返还(万元)24.2215.1515.15----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3105.422047.98921.756065.705731.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)245231.88167554.2282130.64387634.17370241.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213659.30145035.2571315.00376553.13391233.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4093.132807.601463.476539.385069.31
支付的各项税费(万元)6358.084798.012387.065946.055472.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9110.827563.783205.4614449.658382.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)233221.32160204.6578370.98403488.21410158.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12010.557349.573759.66-15854.04-39916.64
收回投资收到的现金(万元)720.21720.00500.0029082.831001.08
取得投资收益收到的现金(万元)--------27.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2216.842895.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38.5038.50--50.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)758.71758.50500.0031350.153924.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19814.7915531.948311.1910498.263718.44
投资支付的现金(万元)25.0025.0025.0031625.004225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.062.060.0238.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19841.8515559.018336.2142161.777943.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19083.14-14800.51-7836.21-10811.62-4019.32
吸收投资收到的现金(万元)165.00165.00105.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)165.00165.00105.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67580.0063580.0025500.00132844.9881587.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.00----32000.0016615.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)74745.0063745.0025605.00164844.9898203.15
偿还债务支付的现金(万元)84312.7470157.1627528.58105302.0066592.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3468.222251.301134.1910869.689446.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3816.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8475.711323.00885.2648995.0924513.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)96256.6773731.4629548.03165166.77100552.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21511.67-9986.46-3943.03-321.79-2349.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.940.09-0.021.43-11.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-28580.31-17437.30-8019.59-26986.02-46297.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44914.7544914.7544915.5971900.7771900.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16334.4427477.4536895.9944914.7525603.25
净利润(万元)--1553.64--12143.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---920.89--3796.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1230.79--2455.24--
长期待摊费用摊销(万元)--23.89--48.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.46------
固定资产报废损失(万元)--3.38--4.66--
公允价值变动损失(万元)-------158.22--
财务费用(万元)--2471.69--7064.60--
投资损失(万元)---207.66---75.35--
递延所得税资产减少(万元)--288.20---1151.54--
递延所得税负债增加(万元)-------84.91--
存货的减少(万元)--3854.38---9599.19--
经营性应收项目的减少(万元)--37952.55---15835.42--
经营性应付项目的增加(万元)---39574.17---15891.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7349.57---15854.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27477.45--44914.75--
减:现金的期初余额(万元)--44914.75--71900.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17437.30---26986.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--203.99--407.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
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