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百傲化学(603360)现金流量表图
百傲化学(603360)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74455.6947746.9720634.90113194.9183378.12
收到的税费返还(万元)2418.911689.96842.313651.854133.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1750.871055.32501.151529.87875.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)78625.4850492.2521978.36118376.6388387.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25096.9214139.404106.5238668.3826846.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8043.405664.132935.4111533.668800.99
支付的各项税费(万元)4735.241987.781110.508129.056624.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8602.095081.042492.5312055.529229.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)46477.6426872.3410644.9670386.6151501.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32147.8423619.9111333.4047990.0236886.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------93.9311.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0010.0010.000.060.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1224.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------130.001222.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10.0010.0010.001448.731233.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6006.615213.171017.2713428.4813433.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------481.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6006.615213.171017.2713909.5913433.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5996.61-5203.17-1007.27-12460.86-12200.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.005000.005000.009900.0010012.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5018.81----11121.508440.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)15018.815000.005000.0021021.5018452.83
偿还债务支付的现金(万元)9900.005000.005000.0028498.7233798.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20676.9720534.85240.57649.67546.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)351.9960.79--8959.043731.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30928.9625595.645240.5738107.4238076.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15910.16-20595.64-240.57-17085.92-19623.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)141.14-10.91-197.46-20.19327.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10382.21-2189.829888.1018423.045389.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39537.8939537.8939537.8921114.8521227.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)49920.1037348.0749425.9939537.8926617.20
净利润(万元)--18985.82--40256.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1080.96--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--55.36--238.56--
长期待摊费用摊销(万元)------50.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.47--
固定资产报废损失(万元)--0.15--25.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---234.82---981.52--
投资损失(万元)------756.61--
递延所得税资产减少(万元)---7.60--661.81--
递延所得税负债增加(万元)---232.69--477.70--
存货的减少(万元)--1882.31--658.23--
经营性应收项目的减少(万元)---4031.47--4307.18--
经营性应付项目的增加(万元)--2895.47---7308.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23619.91--47990.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37348.07--39537.89--
减:现金的期初余额(万元)--39537.89--21114.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2189.82--18423.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--176.39--63.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-292023-10-26
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