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埃斯顿(002747)现金流量表图
埃斯顿(002747)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284965.58188855.4580330.09307997.28237503.28
收到的税费返还(万元)4724.003856.541311.116973.566925.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6362.572891.172868.8529188.036586.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)296052.15195603.1684510.04344158.87251014.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204939.04120552.3756527.12189043.73172176.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78156.1452453.7930316.3991450.5965358.29
支付的各项税费(万元)17868.8914917.069894.2517832.616900.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28274.4016889.7212727.7843125.5225343.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)329238.46204812.95109465.55341452.45269778.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33186.32-9209.78-24955.512706.42-18764.07
收回投资收到的现金(万元)96676.0470000.0037000.0073722.57164694.64
取得投资收益收到的现金(万元)1648.91774.24402.722086.191632.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.0550.6418.123061.7142.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1300.00----4125.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)99681.0170824.8837420.8482995.78166369.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13807.949021.284440.1928316.058841.02
投资支付的现金(万元)116595.43139020.8760724.7680883.87148180.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)39541.25------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)169944.62148042.1565164.94109199.92157021.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70263.61-77217.27-27744.10-26204.159348.10
吸收投资收到的现金(万元)446.47446.47--1270.251270.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302802.75216051.05130500.00195604.66150780.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)303249.22216497.52130500.00196874.91152050.64
偿还债务支付的现金(万元)171520.86115905.8629136.49141930.28104518.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9246.484372.261843.8311466.677943.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.40----2195.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4996.424766.95--18090.9911717.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)185763.77125045.0730980.33171487.94124178.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117485.4591452.4599519.6725386.9827871.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)877.03975.76275.39-350.80-592.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14912.566001.1547095.451538.4517863.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66832.1666832.1666832.1665293.7165293.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)81744.7272833.31113927.6266832.1683156.71
净利润(万元)--10271.00--18285.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1241.81--1832.28--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2996.42--4167.40--
长期待摊费用摊销(万元)--691.29--1432.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.00---75.24--
固定资产报废损失(万元)------92.34--
公允价值变动损失(万元)---2370.04---5540.13--
财务费用(万元)--6297.38--6983.25--
投资损失(万元)---89.76--236.93--
递延所得税资产减少(万元)---3072.99--1457.66--
递延所得税负债增加(万元)--312.22--869.52--
存货的减少(万元)---19366.58---37654.72--
经营性应收项目的减少(万元)---31335.77---80145.94--
经营性应付项目的增加(万元)--16530.95--79062.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9209.78--2706.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72833.31--66832.16--
减:现金的期初余额(万元)--66832.16--65293.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6001.15--1538.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--963.37--1494.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-26
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