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木林森(002745)现金流量表图
木林森(002745)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393355.961773377.961528449.40956270.36479913.34
收到的税费返还(万元)4133.3527152.9017638.778524.746787.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27946.3470028.0012043.2711038.132299.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)425435.661870558.861558131.44975833.23489000.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260988.801165987.431063626.38649522.73331880.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74434.43296383.98222857.64153325.8868578.29
支付的各项税费(万元)33690.09133026.1381883.7958292.4237313.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26335.7376726.3823650.2414084.5614862.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395449.041672123.931392018.06875225.60452635.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29986.61198434.93166113.37100607.6336365.19
收回投资收到的现金(万元)16690.50110486.9492063.8190054.1721770.17
取得投资收益收到的现金(万元)226.021491.42799.48510.871014.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13630.6188863.3135908.6627525.9932548.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----281.70278.77--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----600.88600.88327.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30547.13225673.52129654.53118970.6755659.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41908.7856213.7563445.0536027.5712459.71
投资支付的现金(万元)6800.0011291.799907.618150.005723.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2240.94--3428.593294.981455.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50949.7271298.9376781.2547472.5519639.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20402.58154374.5952873.2871498.1236020.84
吸收投资收到的现金(万元)--6396.005656.004156.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6396.005656.004156.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)845.8845855.4926037.3325406.2912270.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)364.79--16360.4515022.853671.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1210.6668419.9748053.7844585.1415941.91
偿还债务支付的现金(万元)15308.68274431.46217812.77170647.8381932.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)925.7718515.4718126.1617156.46891.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2313.74--14616.9910700.115375.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18548.18314315.80250555.93198504.4088199.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17337.52-245895.83-202502.15-153919.26-72257.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4930.24-3803.60-1788.868675.25-350.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12683.73103110.1014695.6426861.74-222.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)410680.88307570.78307570.78307570.78307570.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)397997.15410680.88322266.42334432.52307348.55
净利润(万元)--45050.11--20173.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4046.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6816.51--3282.55--
长期待摊费用摊销(万元)------7337.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23158.67---452.71--
固定资产报废损失(万元)--76310.90--24.81--
公允价值变动损失(万元)--34.78--28.33--
财务费用(万元)--790.86--2324.52--
投资损失(万元)--6281.26---878.75--
递延所得税资产减少(万元)---7721.22---5219.44--
递延所得税负债增加(万元)--8595.99---998.15--
存货的减少(万元)--45764.06--50681.23--
经营性应收项目的减少(万元)---44502.99--14483.97--
经营性应付项目的增加(万元)--24154.00---33076.27--
其他(万元)---63.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------100607.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--410680.88--334432.52--
减:现金的期初余额(万元)--307570.78--307570.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26861.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4661.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-182023-10-262023-08-272023-04-27
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