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浩云科技(300448)现金流量表图
浩云科技(300448)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22733.6214422.326258.3045593.1923731.06
收到的税费返还(万元)333.95213.6666.73548.49438.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1963.601677.711312.381939.941387.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)25031.1816313.697637.4048081.6225557.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17401.4912042.716279.1224714.2818561.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8784.025984.623492.3213111.5210444.75
支付的各项税费(万元)1723.811159.19453.533547.552198.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3791.162540.501395.015942.862695.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)31700.4821727.0211619.9847316.2133901.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6669.30-5413.32-3982.58765.41-8343.90
收回投资收到的现金(万元)6615.006150.004800.0019000.0018100.00
取得投资收益收到的现金(万元)281.77240.86148.12407.10323.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3001.002910.75--14.6813.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------400.81392.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4200.004000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14197.7713501.618948.1219822.6018829.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1528.10934.803.241472.42436.45
投资支付的现金(万元)2840.002840.002440.0019696.0018396.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------386.77386.77
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8140.824000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5398.593774.802443.2429696.0123219.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)8799.189726.816504.88-9873.41-4389.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)------280.00280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1014.771014.77--1016.911016.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--29.3014.6590.7678.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1060.191044.0714.651387.661375.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1060.19-1044.07-14.65-1387.66-1375.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1069.693269.412507.65-10495.67-14109.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29788.5429788.5429788.5440284.2040284.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30858.2333057.9532296.1929788.5426174.93
净利润(万元)--465.50--1905.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--673.47--4712.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1150.66--2050.28--
长期待摊费用摊销(万元)--1.65--23.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.85---4.16--
固定资产报废损失(万元)------155.44--
公允价值变动损失(万元)---110.85--37.02--
财务费用(万元)--4.65--41.55--
投资损失(万元)---282.01---929.39--
递延所得税资产减少(万元)---26.80---885.06--
递延所得税负债增加(万元)--6.77--7.53--
存货的减少(万元)--148.42---2072.79--
经营性应收项目的减少(万元)---4125.97---14330.74--
经营性应付项目的增加(万元)---4328.49--7922.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5413.32--765.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33057.95--29788.54--
减:现金的期初余额(万元)--29788.54--40284.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3269.41---10495.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.58--86.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-05-162022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-05-172022-10-25
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