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英联股份(002846)现金流量表图
英联股份(002846)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106116.1974145.5835347.96156392.25113653.01
收到的税费返还(万元)3545.012919.31924.9415219.1113582.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3342.052365.041488.28714.87367.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)113003.2579429.9337761.17172326.24127602.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88670.3060424.7831524.21137836.18103540.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12160.747553.304052.2016722.3313040.06
支付的各项税费(万元)2792.161930.24666.422704.741187.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3709.452961.641707.775066.563584.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)107332.6672869.9637950.60162329.81121351.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5670.596559.96-189.439996.436250.95
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.803.801.9531.3419.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.001572.301572.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3.803.801.951603.641592.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33909.4814179.248691.1522596.2621955.36
投资支付的现金(万元)0.00--0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001473.001473.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)33909.4814179.248691.1524069.2623428.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33905.68-14175.43-8689.20-22465.62-21836.16
吸收投资收到的现金(万元)50700.00808.00335.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1018.00808.00335.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85111.8976156.0025648.9165516.6044656.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5506.173002.0024493.6722360.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)143273.5082470.1728985.9190010.2767016.97
偿还债务支付的现金(万元)87797.6659136.7414815.7148317.5429761.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3264.942304.331138.544378.353138.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12385.536290.4323737.8016937.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)110530.2173826.6122244.6876433.7049837.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32743.298643.566741.2313576.5717179.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)351.25315.53-146.33718.60960.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4859.451343.62-2283.731825.982555.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5151.115151.115151.113325.133325.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10010.566494.732867.385151.115880.27
净利润(万元)--213.45---4545.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--476.01--1283.13--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--366.27--759.41--
长期待摊费用摊销(万元)--48.52--180.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.61--17.95--
固定资产报废损失(万元)--2.17--6.58--
公允价值变动损失(万元)--0.72------
财务费用(万元)--3008.08--5402.22--
投资损失(万元)-------7.97--
递延所得税资产减少(万元)---433.53---2722.74--
递延所得税负债增加(万元)--17.49--661.18--
存货的减少(万元)--889.53--362.91--
经营性应收项目的减少(万元)---9928.28---8728.54--
经营性应付项目的增加(万元)--7707.62--7437.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6559.96--9996.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6494.73--5151.11--
减:现金的期初余额(万元)--5151.11--3325.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1343.62--1825.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------201.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-07-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-262023-07-302023-04-292023-04-292022-10-30
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