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元利科技(603217)现金流量表图
元利科技(603217)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金44218.66--95051.3848050.48--
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金219.61--1617.201407.37--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44438.26--96668.5749457.86--
购买商品、接受劳务支付的现金28125.34--52305.0122919.16--
支付给职工以及为职工支付的现金3253.31--5488.612459.94--
支付的各项税费5610.48--16166.037946.18--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2273.81--6828.975768.94--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计39262.94--80788.6339094.21--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5175.322206.2215879.9410363.642802.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金22000.00--47300.0022000.00--
取得投资收益收到的现金27.65--108.6060.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----21.8017.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22027.65--47430.4022078.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4905.07--20120.1412928.28--
投资支付的现金22000.00--47300.0022000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1037.1018.06--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26905.07--68457.2434946.35--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4877.41-1946.88-21026.85-12867.98-7400.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金116928.37--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3500.00--17400.005900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计120428.37--17400.005900.00--
偿还债务支付的现金6000.00--17600.005700.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金359.15--799.47369.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----8107.425893.03--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6359.15--26506.8811962.33--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额114069.22-688.95-9106.88-6062.33-2640.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响10.06--1061.2599.51--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额114377.19---13192.53-8467.16--
加:期初现金及现金等价物余额11398.77--24591.3024591.30--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额125775.96--11398.7716124.14--
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润8795.11--24152.7012586.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备80.39--211.89123.59--
固定资产折旧2854.89--4542.892341.66--
无形资产摊销86.84--159.1272.31--
长期待摊费用摊销5.61--------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----11.24-8.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------613.47--
财务费用345.21---261.92283.18--
投资损失-27.65--928.51-42.50--
递延所得税资产减少1.19---809.43-596.90--
递延所得税负债增加-1.78---24.61-22.83--
存货的减少-1459.93---1767.19-2034.41--
经营性应收项目的减少-9475.76---20801.63-11206.16--
经营性应付项目的增加3971.19--9560.868254.40--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5175.32--15879.9410363.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额125775.96--11398.7716124.14--
减:现金的期初余额11398.77--24591.3024591.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额114377.19---13192.53-8467.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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