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元利科技(603217)现金流量表图
元利科技(603217)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150075.08108607.1374183.8937729.10231416.90
收到的税费返还(万元)11885.0710262.288548.733444.857191.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6614.893575.912396.831603.424861.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168575.04122445.3285129.4642777.37243470.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133841.2487839.0456308.2826546.51170345.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10935.518014.975492.802810.409647.99
支付的各项税费(万元)14276.4312902.759396.163557.0912587.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2935.812199.601659.75763.494088.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161988.99110956.3772856.9933677.50196669.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6586.0511488.9512272.479099.8746800.26
收回投资收到的现金(万元)201000.00191000.00141000.00100000.00172000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3607.393254.331929.24823.703263.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.5050.5150.5150.5178.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------12937.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204611.89194304.85142979.75100874.21188278.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11101.447676.453966.65840.119154.62
投资支付的现金(万元)180000.00150000.00120000.0060000.00183000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.0011000.0011000.00--2937.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202101.44168676.45134966.6560840.11195092.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2510.4525628.398013.1040034.10-6813.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9912.05------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9912.05------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10409.6010409.6010393.90--10410.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.6918.26----32.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10464.2910427.8610393.90--10442.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10464.29-515.81-10393.90---10442.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)622.63-11.35-82.57-344.491479.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-745.1536590.189809.0948789.4831024.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67766.4967766.4967766.4967768.7736742.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67021.34104356.6777575.58116558.2467766.49
净利润(万元)24967.97--12662.28--46932.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)80.92------357.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)613.37--295.24--334.09
长期待摊费用摊销(万元)--------1.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.95--96.13--20.64
固定资产报废损失(万元)1.23--1.15--232.99
公允价值变动损失(万元)-641.92---403.42---333.70
财务费用(万元)-622.63--6.49---1479.27
投资损失(万元)-3049.24---1041.77---3156.86
递延所得税资产减少(万元)657.61---33.35---786.37
递延所得税负债增加(万元)-221.73---174.90--940.27
存货的减少(万元)3386.81--1848.32---961.48
经营性应收项目的减少(万元)-34342.01---10816.71---9186.57
经营性应付项目的增加(万元)5413.31--4640.05--2228.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6586.05--12272.47--46800.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67021.34--77575.58--67766.49
减:现金的期初余额(万元)67766.49--67766.49--36742.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-745.15--9809.09--31024.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-98.56---43.71---9.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35.43--17.71--34.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-272023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-172023-10-272023-08-272023-04-292023-04-18
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