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濮阳惠成(300481)现金流量表图
濮阳惠成(300481)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147585.00121037.2384552.4438683.27142175.75
收到的税费返还(万元)4033.393767.382259.371046.844250.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2086.881688.651736.811273.98975.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153705.26126493.2688548.6141004.10147401.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117474.0898672.1269550.5029397.71104121.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11473.228856.506186.313582.699854.28
支付的各项税费(万元)6111.894552.623799.491636.545940.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3450.902184.181244.75607.132814.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138510.09114265.4380781.0435224.07122731.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15195.1812227.837767.575780.0324670.39
收回投资收到的现金(万元)228005.51160050.37106374.0467238.00286354.74
取得投资收益收到的现金(万元)3463.552667.721416.93910.284103.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)195.72113.26113.26--383.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231664.77162831.35107904.2468148.27290842.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5441.075032.864435.432272.2718738.80
投资支付的现金(万元)252289.24187074.29134935.7292692.31270874.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.01--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257730.32192107.15139371.1594964.57289614.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26065.54-29275.80-31466.91-26816.301228.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15700.0015700.0015700.0015700.0012500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41860.7124934.18------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57560.7140634.1823700.0015700.0030379.32
偿还债务支付的现金(万元)29000.0023200.0017100.0012100.0014900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12180.3412134.666189.88135.1318096.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18083.934006.92------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59264.2739341.5723296.7913235.1350917.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1703.561292.61403.212464.87-20537.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-753.49-105.393.1714.66808.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13327.41-15860.75-23292.96-18556.746169.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29408.2729408.2729408.2729408.2723238.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16080.8613547.526115.3210851.5329408.27
净利润(万元)13138.17--7065.45--19153.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1143.52--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)589.13--303.55--574.83
长期待摊费用摊销(万元)129.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-46.21---21.40--239.70
固定资产报废损失(万元)1.58--4130.11--5349.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-2287.68---1320.66---2745.62
投资损失(万元)-1604.38---741.18---1025.63
递延所得税资产减少(万元)-484.60---342.02--12.77
递延所得税负债增加(万元)271.24---14.98--63.69
存货的减少(万元)-5160.74---4827.56--2426.43
经营性应收项目的减少(万元)896.79--572.63--1400.29
经营性应付项目的增加(万元)290.58--2369.45---1035.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15195.18--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16080.86--6115.32--29408.27
减:现金的期初余额(万元)29408.27--29408.27--23238.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13327.41--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.95--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-222025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-222025-04-252025-03-28
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