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启迪设计(300500)现金流量表图
启迪设计(300500)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130914.4591096.0654783.27173751.38122266.68
收到的税费返还(万元)2.122.12--8.89528.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)784.18485.19331.744571.201275.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)131700.7591583.3755115.02178331.47124070.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71919.6548810.1833961.37100089.6875018.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37701.8225861.4516201.5154061.3042220.19
支付的各项税费(万元)4914.323480.221459.778360.737121.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6066.033897.442453.3914561.746726.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)120601.8282049.2954076.04177073.45131086.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11098.939534.081038.981258.01-7016.48
收回投资收到的现金(万元)1012.161212.16--347.81341.36
取得投资收益收到的现金(万元)1364.16330.00--1090.94683.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.803.80--1204.34945.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2380.111545.96--2643.091970.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13702.288447.522907.267811.084136.99
投资支付的现金(万元)916.77816.772326.779004.303514.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14619.059264.285234.0216815.387651.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12238.93-7718.33-5234.02-14172.29-5680.90
吸收投资收到的现金(万元)----2000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37913.0324452.437854.5249948.3636206.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4547.201126.7679.749.0310214.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)42460.2425579.199934.2749957.3946420.55
偿还债务支付的现金(万元)38770.2818850.009170.0037001.8629100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3442.663047.95585.633321.423200.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)139.20139.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5632.731789.971125.556373.799621.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)47845.6723687.9210881.1946697.0741922.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5385.441891.27-946.923260.324497.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.6514.77--14.9237.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6507.793721.79-5141.96-9639.03-8162.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49426.4049426.4049426.4057522.1157522.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42918.6153148.1944284.4447883.0849359.74
净利润(万元)--4318.32--463.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1625.15--10311.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--490.62--603.51--
长期待摊费用摊销(万元)--141.73--367.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1370.01--561.96--
固定资产报废损失(万元)--2.81--0.15--
公允价值变动损失(万元)--1230.00---1482.73--
财务费用(万元)--910.71--1721.67--
投资损失(万元)---1217.29---1538.08--
递延所得税资产减少(万元)---213.77---2240.40--
递延所得税负债增加(万元)---228.36--121.62--
存货的减少(万元)---8718.14--322.54--
经营性应收项目的减少(万元)--14450.77---32377.17--
经营性应付项目的增加(万元)---3741.46--21238.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9534.08--1258.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53148.19--47883.08--
减:现金的期初余额(万元)--49426.40--57522.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3721.79---9639.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--465.43--1050.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-212023-04-292023-04-282022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-212023-04-292023-04-282022-10-26
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